大成惠泽一年定开债券发起式

(010959)公募债券型
+添加自选
1.0221 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.1574
累计净值 [2026-03-06]
1.0223 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.25%
  • 最近一季：0.80%
  • 最近半年：-1.85%
  • 今年以来：0.59%
  • 最近一年：-0.48%
  • 最近两年：-4.43%
  • 最近三年：0.03%
  • 成立以来：2.21%
  • 成立日期：2021-04-13
  • 基金经理：朱浩然
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：24.38亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：26.45亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：大成基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据