大成惠泽一年定开债券发起式

(010959)公募债券型
+添加自选
1.0329 -0.02%-0.0002
单位净值 [2026-06-05]
1.1682
累计净值 [2026-06-05]
1.0327 -0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.46%
  • 最近一季：1.08%
  • 最近半年：1.86%
  • 今年以来：1.65%
  • 最近一年：2.30%
  • 最近两年：5.46%
  • 最近三年：10.62%
  • 成立以来：17.71%
  • 成立日期：2021-04-13
  • 基金经理：朱浩然
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：24.38亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：27.28亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：大成基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.032025-09-22
20.012025-03-03
30.072024-05-13
40.032022-04-11