大成惠泽一年定开债券发起式

(010959)公募债券型
+添加自选
1.0217 -0.04%-0.0004
单位净值 [2026-03-09]
1.1570
累计净值 [2026-03-09]
1.0213 -0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.17%
  • 最近一季：0.75%
  • 最近半年：-1.81%
  • 今年以来：0.55%
  • 最近一年：-0.38%
  • 最近两年：-4.50%
  • 最近三年：-0.11%
  • 成立以来：2.17%
  • 成立日期：2021-04-13
  • 基金经理：朱浩然
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：24.38亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：26.45亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：大成基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.03 2025-09-22
2 0.01 2025-03-03
3 0.07 2024-05-13
4 0.03 2022-04-11