华商鸿盈87个月定开债
(010976)公募债券型
1.1362
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-05]
1.2384
累计净值 [2026-06-05]
1.1364
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：1.10%
- 最近半年：2.18%
- 今年以来：1.86%
- 最近一年：4.40%
- 最近两年：8.82%
- 最近三年：13.42%
- 成立以来：25.12%
- 成立日期：2021-01-20
- 基金经理：刘昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：60.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：103.38亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1362 | 1.2384 | +0.02% |
| 2026-06-04 | 1.1360 | 1.2382 | +0.01% |
| 2026-06-03 | 1.1359 | 1.2381 | +0.01% |
| 2026-06-02 | 1.1358 | 1.2380 | +0.02% |
| 2026-06-01 | 1.1356 | 1.2378 | +0.04% |
| 2026-05-29 | 1.1352 | 1.2374 | +0.01% |
| 2026-05-28 | 1.1351 | 1.2373 | +0.01% |
| 2026-05-27 | 1.1350 | 1.2372 | +0.02% |
| 2026-05-26 | 1.1348 | 1.2370 | +0.01% |
| 2026-05-25 | 1.1347 | 1.2369 | +0.04% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华商鸿盈87个月定开债 | 0.09% | 0.43% | 1.10% | 2.18% | 4.40% | 1.86% |
| 同类型排名 | 864/7919 | 1108/7919 | 738/7919 | 658/7919 | 419/7919 | 675/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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刘昊 上任时间：2025-07-11
刘昊先生:中央财经大学财政学硕士,曾就职于五矿国际信托有限公司任信托助理;方正富邦基金管理有限公司交易部任债券交易员;中信证券股份有限公司资产管理部任债券交易员。2018年8月加入民生加银基金管理有限公司,曾任基金经理助理,现任基金经理。2020年7月27日起担任民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月27日起担任民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月20日起担任民生加银恒裕债券型证券 展开∨ 收起∧