华商鸿盈87个月定开债
(010976)公募债券型
1.1302
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.2324
累计净值 [2026-04-22]
1.1303
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.06%
- 最近半年：2.16%
- 今年以来：1.33%
- 最近一年：4.39%
- 最近两年：8.80%
- 最近三年：13.43%
- 成立以来：24.46%
- 成立日期：2021-01-20
- 基金经理：刘昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：60.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：107.16亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1302 | 1.2324 | +0.01% |
| 2026-04-21 | 1.1301 | 1.2323 | +0.02% |
| 2026-04-20 | 1.1299 | 1.2321 | +0.04% |
| 2026-04-17 | 1.1295 | 1.2317 | +0.01% |
| 2026-04-16 | 1.1294 | 1.2316 | +0.01% |
| 2026-04-15 | 1.1293 | 1.2315 | +0.02% |
| 2026-04-14 | 1.1291 | 1.2313 | +0.01% |
| 2026-04-13 | 1.1290 | 1.2312 | +0.04% |
| 2026-04-10 | 1.1286 | 1.2308 | +0.01% |
| 2026-04-09 | 1.1285 | 1.2307 | +0.02% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华商鸿盈87个月定开债 | 0.08% | 0.39% | 1.06% | 2.16% | 4.39% | 1.33% |
| 同类型排名 | 5448/7863 | 4307/7863 | 1346/7863 | 1204/7863 | 1147/7863 | 2072/7863 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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刘昊 上任时间：2025-07-11
刘昊先生:中央财经大学财政学硕士,曾就职于五矿国际信托有限公司任信托助理;方正富邦基金管理有限公司交易部任债券交易员;中信证券股份有限公司资产管理部任债券交易员。2018年8月加入民生加银基金管理有限公司,曾任基金经理助理,现任基金经理。2020年7月27日起担任民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月27日起担任民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月20日起担任民生加银恒裕债券型证券 展开∨ 收起∧