华商鸿盈87个月定开债

(010976)公募债券型
+添加自选
1.1243 0.04%+0.0004
单位净值 [2026-03-09]
1.2265
累计净值 [2026-03-09]
1.1247 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.33%
  • 最近一季：1.06%
  • 最近半年：-0.55%
  • 今年以来：0.80%
  • 最近一年：1.65%
  • 最近两年：5.94%
  • 最近三年：8.20%
  • 成立以来：12.43%
  • 成立日期：2021-01-20
  • 基金经理：刘昊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：60.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：107.16亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华商基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据