华商鸿盈87个月定开债
(010976)公募债券型
1.1243
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-03-09]
1.2265
累计净值 [2026-03-09]
1.1247
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：1.06%
- 最近半年：-0.55%
- 今年以来：0.80%
- 最近一年：1.65%
- 最近两年：5.94%
- 最近三年：8.20%
- 成立以来：12.43%
- 成立日期：2021-01-20
- 基金经理：刘昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：60.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：107.16亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2023-09-22 |
| 2 | 0.02 | 2022-11-22 |
| 3 | 0.03 | 2021-12-07 |