华夏鼎润债券A

(010979)公募债券型
+添加自选
0.8908 0.12%+0.0011
单位净值 [2026-04-22]
0.8908
累计净值 [2026-04-22]
0.8919 0.12%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.65%
  • 最近一季：1.47%
  • 最近半年：2.19%
  • 今年以来：2.05%
  • 最近一年：3.05%
  • 最近两年：5.57%
  • 最近三年：6.01%
  • 成立以来：-10.92%
  • 成立日期：2021-03-19
  • 基金经理：孙蕾
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.23亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.53亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华夏基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1076.57 9.25% 55.22%
金融业 463.52 3.98% 23.78%
采矿业 152.41 1.31% 7.82%
科学研究和技术服务业 88.55 0.76% 4.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 56.94 0.49% 2.92%
交通运输、仓储和邮政业 44.37 0.38% 2.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 41.84 0.36% 2.15%
卫生和社会工作 8.88 0.08% 0.46%
建筑业 7.90 0.07% 0.41%
水利、环境和公共设施管理业 3.18 0.03% 0.16%
租赁和商务服务业 3.03 0.03% 0.16%
批发和零售业 1.28 0.01% 0.07%
农、林、牧、渔业 1.01 0.01% 0.05%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 201.82 1.18% 95.43%
科学研究和技术服务业 9.67 0.06% 4.57%