华夏鼎润债券A
(010979)公募债券型
0.8781
-0.18%-0.0016
单位净值 [2026-03-09]
0.8781
累计净值 [2026-03-09]
0.8765
-0.18%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：0.64%
- 最近半年：0.82%
- 今年以来：0.60%
- 最近一年：2.12%
- 最近两年：4.71%
- 最近三年：3.97%
- 成立以来：-12.19%
- 成立日期：2021-03-19
- 基金经理：孙蕾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.23亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.53亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 华夏鼎润债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-13 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2024-06-07 | 华夏鼎润债券型证券投资基金恢复大额申购（含定期定额申购）及转换转入业务的公告 |
| 2024-05-31 | 华夏鼎润债券型证券投资基金（华夏鼎润债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-31 | 华夏鼎润债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024年5月31日公告 |
| 2024-04-29 | 华夏鼎润债券型证券投资基金（华夏鼎润债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-29 | 华夏鼎润债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024年4月29日公告 |
| 2024-04-25 | 华夏基金管理有限公司关于调低华夏鼎润债券型证券投资基金管理费率、托管费率并修订基金合同的公告 |
| 2024-04-25 | 华夏鼎润债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-04-25 | 华夏鼎润债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-04-19 | 华夏鼎润债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 华夏鼎润债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-23 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2024-01-19 | 华夏鼎润债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-21 | 华夏鼎润债券型证券投资基金限制申购、定期定额申购及转换转入业务的公告 |
| 2023-10-24 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 |