东兴兴利债券D

(011024)公募债券型
+添加自选
1.1374 0.07%+0.0008
单位净值 [2026-03-06]
1.2374
累计净值 [2026-03-06]
1.1382 0.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.37%
  • 最近一季：0.86%
  • 最近半年：0.93%
  • 今年以来：0.79%
  • 最近一年：2.12%
  • 最近两年：4.27%
  • 最近三年：8.00%
  • 成立以来：7.04%
  • 成立日期：2020-12-18
  • 基金经理：司马义买买提
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.69亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：21.38亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：东兴基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据