东兴兴利债券D
(011024)公募债券型
1.1474
0.17%+0.0021
单位净值 [2026-04-22]
1.2474
累计净值 [2026-04-22]
1.1494
0.17%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.45%
- 最近一季：1.34%
- 最近半年：1.76%
- 今年以来：1.67%
- 最近一年：2.06%
- 最近两年：4.90%
- 最近三年：8.21%
- 成立以来：18.78%
- 成立日期：2020-12-18
- 基金经理：司马义买买提
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.69亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：21.38亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：东兴基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||