东兴兴利债券D

(011024)公募债券型
+添加自选
1.1351 -0.20%-0.0023
单位净值 [2026-03-09]
1.2351
累计净值 [2026-03-09]
1.1328 -0.20%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.04%
  • 最近一季：0.65%
  • 最近半年：0.81%
  • 今年以来：0.58%
  • 最近一年：2.10%
  • 最近两年：4.05%
  • 最近三年：7.71%
  • 成立以来：6.82%
  • 成立日期：2020-12-18
  • 基金经理：司马义买买提
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.69亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：21.38亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：东兴基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.02 2022-12-29
2 0.02 2021-12-17
3 0.06 2021-06-18