南方誉享一年持有期混合A

(011064)公募混合型
+添加自选
1.1751 0.24%+0.0028
单位净值 [2026-04-22]
1.1751
累计净值 [2026-04-22]
1.1779 0.24%
净值估算 [---]
  • 最近一月：2.54%
  • 最近一季：1.72%
  • 最近半年：5.46%
  • 今年以来：3.58%
  • 最近一年：11.40%
  • 最近两年：14.62%
  • 最近三年：15.73%
  • 成立以来：17.51%
  • 成立日期：2021-04-07
  • 基金经理：陈乐,李健
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.18亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：5.29亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：南方基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-221.17511.1751+0.24%
2026-04-211.17231.1723+0.21%
2026-04-201.16991.1699+0.12%
2026-04-171.16851.1685-0.02%
2026-04-161.16871.1687+0.44%
2026-04-151.16361.1636+0.07%
2026-04-141.16281.1628+0.32%
2026-04-131.15911.1591-0.12%
2026-04-101.16051.1605+0.30%
2026-04-091.15701.1570-0.07%
业绩分析

更新日期：2026-04-22

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
南方誉享一年持有期混合A0.99%2.54%1.72%5.46%11.40%3.58%
同类型排名5826/98445784/98443408/98444632/98445925/98445159/9844
四分位排名
一般
一般
良好
良好
一般
一般
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

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陈乐 上任时间：2021-04-07

陈乐先生:CFA,北京大学金融学硕士,2008年7月加入南方基金,历任研究部研究员、高级研究员;2008年7月加入南方基金,历任研究部研究员、高级研究员;2016年2月23日至2017年12月30日,任南方避险、南方平衡配置(原:南方保本)、南方利淘、南方利鑫、南方丰合、南方益和、南方瑞利的基金经理助理;2016年10月18日至2017年12月30日,任南方安泰养老基金经理助理;2016年12月23日至2017年12月30日,任南方安裕 展开∨ 收起∧

李健 上任时间：2021-04-07

李健女士:毕业于上海交通大学,获工业设计和金融学学士学位。曾担任中央国债登记结算公司债券业务系统分析师,招商基金管理有限公司交易部高级经理,东亚银行(中国)有限公司债券投资交易主管。2011年8月加入纽银梅隆西部基金管理有限公司。现任纽银稳健双利债券型证券投资基金基金经理。2017年3月加入南方基金;2017年4月至今,任投资经理。 展开∨ 收起∧