南方誉享一年持有期混合A
(011064)公募混合型
1.1599
0.18%+0.0021
单位净值 [2026-03-06]
1.1599
累计净值 [2026-03-06]
1.1620
0.18%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.60%
- 最近一季：3.35%
- 最近半年：4.93%
- 今年以来：2.24%
- 最近一年：9.04%
- 最近两年：16.01%
- 最近三年：14.20%
- 成立以来：15.99%
- 成立日期：2021-04-07
- 基金经理：陈乐,李健
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.18亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.29亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||