南方誉享一年持有期混合C

(011065)权益主动型公募混合型
+添加自选
1.1497 -0.26%-0.0030
单位净值 [2026-07-22]
1.1497
累计净值 [2026-07-22]
1.1490 -0.06%
净值估算 [2026-07-23 10:31]
  • 最近一月：-2.40%
  • 最近一季：-0.17%
  • 最近半年：1.46%
  • 今年以来：3.28%
  • 最近一年：7.81%
  • 最近两年：13.32%
  • 最近三年：14.79%
  • 成立以来：14.97%
  • 成立日期：2021-04-07
    最新份额：0.59亿
    最新规模：4.65亿元
    管理公司：南方基金
  • 基金评级： ★★★★☆ 4星 同类排名约 31%（9801 只同业） 选股风格：行业轮动 / 混合
  • 基金经理：陈乐★★☆☆☆ 2星
    李健★★☆☆☆ 2星
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-221.14971.1497-0.26%
2026-07-211.15271.1527+0.78%
2026-07-201.14381.1438+0.32%
2026-07-171.14021.1402-1.20%
2026-07-161.15401.1540-0.46%
2026-07-151.15931.1593-0.11%
2026-07-141.16061.1606+0.65%
2026-07-131.15311.1531-0.59%
2026-07-101.15991.1599-0.67%
2026-07-091.16771.1677+0.67%
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雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察：南方誉享一年持有期混合C 2025年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约5.46%，四季平均换手约61.53%。年末主题配置集中在：消费/家电/面板(0.98%)、新能源/电力设备(0.64%)、资源/有色(0.0%)。四季度新进Top10：中国移动、宇通客车、宝丰能源、恒立液压、时代电气。2025 年调仓：新进 12 笔（8 盈 / 4 亏）；退出 12 笔（规避 7 / 错失 5）。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-22

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
南方誉享一年持有期混合C-0.83%-2.40%-0.17%1.46%7.81%3.28%
同类型排名3332/100863457/100863010/100862862/100864509/100863648/10086
四分位排名
良好
良好
良好
良好
良好
良好
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

陈乐 上任时间：2021-04-07

陈乐先生:CFA,北京大学金融学硕士,2008年7月加入南方基金,历任研究部研究员、高级研究员;2008年7月加入南方基金,历任研究部研究员、高级研究员;2016年2月23日至2017年12月30日,任南方避险、南方平衡配置(原:南方保本)、南方利淘、南方利鑫、南方丰合、南方益和、南方瑞利的基金经理助理;2016年10月18日至2017年12月30日,任南方安泰养老基金经理助理;2016年12月23日至2017年12月30日,任南方安裕 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★★☆ 4星全任期综合星 ★★★★☆ 4星评级批次 2026-03-31
★★☆☆☆ 2星任期回报优于同类约 38.7%（样本2000）
雷达分位：盈利 21·弱　波动 13·小　风险 81·低
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 陈乐（011065）担任 南方誉享一年持有期混合C 基金经理期间（2021-04-07 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 5.9575%，持股集中度 均值约 0.0004，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 49.5143%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 22.2%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 15.08%；金融业 1.89%；采矿业 1.57%。
• 2025-03-31：制造业 15.38%；金融业 1.63%；采矿业 1.03%。
• 2025-06-30：制造业 12.6%；金融业 1.89%；采矿业 0.57%。
• 2025-09-30：制造业 15.18%；采矿业 1.78%；金融业 1.55%。
• 2025-12-31：制造业 13.26%；金融业 4.01%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.65%。
• 2026-03-31：制造业 17.09%；金融业 4.78%；采矿业 1.23%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（14.15%） 变为 制造业（17.09%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 渝农商行（601077）占净值 1.33%，较上季 减仓。
• 海尔智家（600690）占净值 1.15%，较上季 加仓。
• 瑞丰银行（601528）占净值 0.7%，较上季 新进。
• 安井食品（603345）占净值 0.58%，较上季 新进。
• 贵州茅台（600519）占净值 0.56%，较上季 新进。
• 时代电气（688187）占净值 0.56%，较上季 加仓。
• 中信证券（600030）占净值 0.54%，较上季 减仓。
• 瀚蓝环境（600323）占净值 0.52%，较上季 仓位不变。
• 宇通客车（600066）占净值 0.48%，较上季 加仓。
上述十只占净值合计 6.42%，持股集中度 为 0.0005。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：46.2%、33.3%、18.2%、57.1%、69.2%、58.3%、64.3%。
对应新进入前十大个股数量：3、2、1、4、3、5、4 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 渝农商行（601077）减仓，占净值 1.33%（2026-03-31）。
• 海尔智家（600690）加仓，占净值 1.15%（2026-03-31）。
• 瑞丰银行（601528）新进，占净值 0.7%（2026-03-31）。
• 安井食品（603345）新进，占净值 0.58%（2026-03-31）。
• 贵州茅台（600519）新进，占净值 0.56%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0004，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2021-04-07 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 16.65%（复权净值口径）。
读者可将上述行业与重仓特征与该回报一并阅读，用于理解经理在任期内「做了什么配置」，而非预测未来收益。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

李健 上任时间：2021-04-07

李健女士:毕业于上海交通大学,获工业设计和金融学学士学位。曾担任中央国债登记结算公司债券业务系统分析师,招商基金管理有限公司交易部高级经理,东亚银行(中国)有限公司债券投资交易主管。2011年8月加入纽银梅隆西部基金管理有限公司。现任纽银稳健双利债券型证券投资基金基金经理。2017年3月加入南方基金;2017年4月至今,任投资经理。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★☆☆ 3星全任期综合星 ★★★☆☆ 3星评级批次 2026-03-31
★★☆☆☆ 2星任期回报优于同类约 38.7%（样本2000）
雷达分位：盈利 21·弱　波动 13·小　风险 81·低
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 李健（011065）担任 南方誉享一年持有期混合C 基金经理期间（2021-04-07 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 5.9575%，持股集中度 均值约 0.0004，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 49.5143%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 22.2%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 15.08%；金融业 1.89%；采矿业 1.57%。
• 2025-03-31：制造业 15.38%；金融业 1.63%；采矿业 1.03%。
• 2025-06-30：制造业 12.6%；金融业 1.89%；采矿业 0.57%。
• 2025-09-30：制造业 15.18%；采矿业 1.78%；金融业 1.55%。
• 2025-12-31：制造业 13.26%；金融业 4.01%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.65%。
• 2026-03-31：制造业 17.09%；金融业 4.78%；采矿业 1.23%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（14.15%） 变为 制造业（17.09%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 渝农商行（601077）占净值 1.33%，较上季 减仓。
• 海尔智家（600690）占净值 1.15%，较上季 加仓。
• 瑞丰银行（601528）占净值 0.7%，较上季 新进。
• 安井食品（603345）占净值 0.58%，较上季 新进。
• 贵州茅台（600519）占净值 0.56%，较上季 新进。
• 时代电气（688187）占净值 0.56%，较上季 加仓。
• 中信证券（600030）占净值 0.54%，较上季 减仓。
• 瀚蓝环境（600323）占净值 0.52%，较上季 仓位不变。
• 宇通客车（600066）占净值 0.48%，较上季 加仓。
上述十只占净值合计 6.42%，持股集中度 为 0.0005。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：46.2%、33.3%、18.2%、57.1%、69.2%、58.3%、64.3%。
对应新进入前十大个股数量：3、2、1、4、3、5、4 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 渝农商行（601077）减仓，占净值 1.33%（2026-03-31）。
• 海尔智家（600690）加仓，占净值 1.15%（2026-03-31）。
• 瑞丰银行（601528）新进，占净值 0.7%（2026-03-31）。
• 安井食品（603345）新进，占净值 0.58%（2026-03-31）。
• 贵州茅台（600519）新进，占净值 0.56%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0004，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2021-04-07 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 16.65%（复权净值口径）。
读者可将上述行业与重仓特征与该回报一并阅读，用于理解经理在任期内「做了什么配置」，而非预测未来收益。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。