南方誉享一年持有期混合C
(011065)公募混合型
1.1489
0.21%+0.0024
单位净值 [2026-04-21]
1.1489
累计净值 [2026-04-21]
1.1513
0.21%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.26%
- 最近一季：1.41%
- 最近半年：4.94%
- 今年以来：3.21%
- 最近一年：10.64%
- 最近两年：13.44%
- 最近三年：14.08%
- 成立以来：14.89%
- 成立日期：2021-04-07
- 基金经理：陈乐,李健
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.89亿
季报日期：2025-12-31
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.29亿元
季报日期：2025-12-31
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
- 成立日期：2021-04-07
- 基金经理：陈乐,李健
- 产品类型：契约型开放式
- 管理公司：南方基金
实时情况
| 南方誉享一年持有期混合C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 0.51% | 1.37 | 465.64 | 2.42% | 新增 |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 0.51% | 1.37 | 465.64 | 2.42% | 新增 |
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00981 | 中芯国际 | 0.44% | 34.50 | 620.91 | 1.78% | 新增 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 0.40% | 2.12 | 564.06 | 1.62% | 新增 |
| 3 | 03690 | 美团-W | 0.23% | 4.38 | 325.45 | 0.93% | 新增 |
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00981 | 中芯国际 | 0.44% | 34.50 | 620.91 | 1.78% | 新增 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 0.40% | 2.12 | 564.06 | 1.62% | 新增 |
| 3 | 03690 | 美团-W | 0.23% | 4.38 | 325.45 | 0.93% | 新增 |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 0.44% | 2.50 | 764.32 | 1.90% | 新增 |
| 2 | 00981 | 中芯国际 | 0.38% | 34.50 | 648.89 | 1.62% | 新增 |
| 3 | 01186 | 中国铁建 | 0.30% | 98.05 | 520.70 | 1.30% | 新增 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 0.29% | 4.38 | 494.44 | 1.23% | 新增 |
| 5 | 00688 | 中国海外发展 | 0.27% | 29.25 | 460.61 | 1.15% | 新增 |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 0.44% | 2.50 | 764.32 | 1.90% | 新增 |
| 2 | 00981 | 中芯国际 | 0.38% | 34.50 | 648.89 | 1.62% | 新增 |
| 3 | 01186 | 中国铁建 | 0.30% | 98.05 | 520.70 | 1.30% | 新增 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 0.29% | 4.38 | 494.44 | 1.23% | 新增 |
| 5 | 00688 | 中国海外发展 | 0.27% | 29.25 | 460.61 | 1.15% | 新增 |
| 季报日期: 2022-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 0.28% | 2.02 | 602.67 | 1.23% | 新增 |
| 2 | 09922 | 九毛九 | 0.27% | 31.90 | 594.13 | 1.21% | 新增 |
| 3 | 03690 | 美团-W | 0.24% | 3.38 | 527.46 | 1.07% | 新增 |
| 4 | 01928 | 金沙中国有限公司 | 0.21% | 19.88 | 459.94 | 0.94% | 新增 |
| 季报日期: 2022-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 0.28% | 2.02 | 602.67 | 1.23% | 新增 |
| 2 | 09922 | 九毛九 | 0.27% | 31.90 | 594.13 | 1.21% | 新增 |
| 3 | 03690 | 美团-W | 0.24% | 3.38 | 527.46 | 1.07% | 新增 |
| 4 | 01928 | 金沙中国有限公司 | 0.21% | 19.88 | 459.94 | 0.94% | 新增 |
| 季报日期: 2022-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 0.20% | 2.02 | 612.22 | 0.89% | --- |
| 2 | 09922 | 九毛九 | 0.18% | 29.70 | 529.57 | 0.77% | --- |
| 3 | 09869 | 海伦司 | 0.16% | 30.60 | 473.66 | 0.69% | --- |
| 4 | 03908 | 中金公司 | 0.16% | 33.16 | 474.15 | 0.69% | --- |
| 季报日期: 2022-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 0.20% | 2.02 | 612.22 | 0.89% | --- |
| 2 | 09922 | 九毛九 | 0.18% | 29.70 | 529.57 | 0.77% | --- |
| 3 | 09869 | 海伦司 | 0.16% | 30.60 | 473.66 | 0.69% | --- |
| 4 | 03908 | 中金公司 | 0.16% | 33.16 | 474.15 | 0.69% | --- |