嘉实致泓一年定期纯债债券

(011079)公募债券型
+添加自选
1.0191 -0.06%-0.0007
单位净值 [2026-06-05]
1.1533
累计净值 [2026-06-05]
1.0185 -0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.43%
  • 最近一季：0.89%
  • 最近半年：1.57%
  • 今年以来：1.38%
  • 最近一年：1.51%
  • 最近两年：5.32%
  • 最近三年：10.02%
  • 成立以来：16.26%
  • 成立日期：2021-09-02
  • 基金经理：崔思维,王立芹
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：24.71亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：26.71亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-06-051.01911.1533-0.06%
2026-06-041.01971.1539+0.04%
2026-06-031.01931.1535-0.05%
2026-06-021.01981.1540+0.00%
2026-06-011.01981.1540+0.04%
2026-05-291.01941.1536+0.03%
2026-05-281.01911.1533+0.02%
2026-05-271.01891.1531+0.09%
2026-05-261.01801.1522+0.07%
2026-05-251.01731.1515+0.05%
业绩分析

更新日期：2026-06-05

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
嘉实致泓一年定期纯债债券-0.03%0.43%0.89%1.57%1.51%1.38%
同类型排名1198/7919731/79191104/79191385/79191929/79191377/7919
四分位排名
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

王立芹 上任时间：2021-09-08

王立芹女士:中国,硕士研究生。曾任中诚信国际信用评级有限公司公司评级一部总经理、民生加银基金管理有限公司信用研究总监、中欧基金管理有限公司债券投资经理。2020年8月加入嘉实基金管理有限公司,现任职于固收投研体系。2020年10月22日担任嘉实致华纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月22日担任嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月22日担任嘉实致享纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10 展开∨ 收起∧

崔思维 上任时间：2024-12-27

崔思维女士:硕士研究生,具有基金从业资格。2011年7月加入嘉实基金管理有限公司,曾任产品管理部产品经理,现任职于固定收益业务体系全回报策略组。2017年7月6日至2019年11月23日任嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金基金经理、2018年7月7日至2019年9月24日任嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)基金经理。2017年7月6日至今任嘉实稳荣债券型证券投资基金基金经理、2017年7月6日至2020年11月3日任嘉实稳鑫纯债债 展开∨ 收起∧