嘉实致泓一年定期纯债债券

(011079)公募债券型
+添加自选
1.0154 0.05%+0.0006
单位净值 [2026-04-22]
1.1496
累计净值 [2026-04-22]
1.0159 0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.46%
  • 最近一季：0.88%
  • 最近半年：1.24%
  • 今年以来：1.01%
  • 最近一年：1.43%
  • 最近两年：5.13%
  • 最近三年：10.56%
  • 成立以来：15.83%
  • 成立日期：2021-09-02
  • 基金经理：崔思维,王立芹
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：29.65亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：27.64亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-221.01541.1496+0.05%
2026-04-211.01491.1491+0.06%
2026-04-201.01431.1485+0.01%
2026-04-171.01421.1484+0.06%
2026-04-161.01361.1478+0.03%
2026-04-151.01331.1475+0.03%
2026-04-141.01301.1472+0.02%
2026-04-131.01281.1470+0.03%
2026-04-101.01251.1467+0.01%
2026-04-091.01241.1466-0.01%
业绩分析

更新日期：2026-04-22

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
嘉实致泓一年定期纯债债券0.21%0.46%0.88%1.24%1.43%1.01%
同类型排名2515/78633503/78632561/78634040/78635052/78633751/7863
四分位排名
良好
良好
良好
一般
一般
良好
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

王立芹 上任时间：2021-09-08

王立芹女士:中国,硕士研究生。曾任中诚信国际信用评级有限公司公司评级一部总经理、民生加银基金管理有限公司信用研究总监、中欧基金管理有限公司债券投资经理。2020年8月加入嘉实基金管理有限公司,现任职于固收投研体系。2020年10月22日担任嘉实致华纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月22日担任嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月22日担任嘉实致享纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10 展开∨ 收起∧

崔思维 上任时间：2024-12-27

崔思维女士:硕士研究生,具有基金从业资格。2011年7月加入嘉实基金管理有限公司,曾任产品管理部产品经理,现任职于固定收益业务体系全回报策略组。2017年7月6日至2019年11月23日任嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金基金经理、2018年7月7日至2019年9月24日任嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)基金经理。2017年7月6日至今任嘉实稳荣债券型证券投资基金基金经理、2017年7月6日至2020年11月3日任嘉实稳鑫纯债债 展开∨ 收起∧