银河聚利87个月定开债券
(011083)公募债券型
1.1449
0.08%+0.0009
单位净值 [2026-03-06]
1.2149
累计净值 [2026-03-06]
1.1458
0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：0.14%
- 今年以来：0.70%
- 最近一年：2.22%
- 最近两年：6.26%
- 最近三年：6.60%
- 成立以来：14.49%
- 成立日期：2020-12-28
- 基金经理：张沛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：137.04亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银河基金
基本信息
| 基金简称 | 银河聚利87个月定开债券 | 基金全称 | 银河聚利87个月定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 011083 | 成立日期 | 2020-12-28 |
| 基金总份额(亿份) | 79亿(2025-12-31) | 基金规模(亿元) | 137.04亿(2025-12-31) |
| 基金管理人 | 银河基金管理有限公司 | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 张沛 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | --- | 最低赎回份额(份) | --- |
| 基金比较基准 | 每个封闭期首日对应的三年定期存款基准利率(税后)+1.25% | ||
| 投资目标 | 本基金封闭期内采取买入持有到期策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,力求实现基金资产的持续稳定增值。 | ||
| 投资风格 | --- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的债券(包括国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债)、债券回购、银行存款、同业存单等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、信用债、可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期初,将视债券、银行存款、债券回购等大类资产的市场环境进行封闭期组合构建。在封闭期内,本基金严格采用持有到期策略构建投资组合,基本保持大类品种配置的比例稳定。本基金资产投资于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的债券类资产、债券回购和银行存款,力求基金资产在开放前可完全变现。 | ||