银河聚利87个月定开债券

(011083)公募债券型
+添加自选
1.1449 0.08%+0.0009
单位净值 [2026-03-06]
1.2149
累计净值 [2026-03-06]
1.1458 0.08%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.30%
  • 最近一季：0.99%
  • 最近半年：0.14%
  • 今年以来：0.70%
  • 最近一年：2.22%
  • 最近两年：6.26%
  • 最近三年：6.60%
  • 成立以来：14.49%
  • 成立日期：2020-12-28
  • 基金经理：张沛
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：79.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：137.04亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：银河基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.04 2023-08-18
2 0.01 2022-06-02
3 0.01 2021-08-20