银河聚利87个月定开债券
(011083)公募债券型
1.1574
0.08%+0.0010
单位净值 [2026-06-12]
1.2274
累计净值 [2026-06-12]
1.1583
0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：2.02%
- 今年以来：1.80%
- 最近一年：4.16%
- 最近两年：8.27%
- 最近三年：12.44%
- 成立以来：23.45%
- 成立日期：2020-12-28
- 基金经理：张沛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：137.92亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银河基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-10-24 |
| 2 | 0.04 | 2023-08-18 |
| 3 | 0.01 | 2022-06-02 |
| 4 | 0.01 | 2021-08-20 |