银河聚利87个月定开债券
(011083)公募债券型
1.1451
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
1.1941
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：2.09%
- 今年以来：2.84%
- 最近一年：4.05%
- 最近两年：8.06%
- 最近三年：12.31%
- 成立以来：19.91%
- 成立日期：2020-12-28
- 基金经理：张沛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银河
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 137.04 | 89.81 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 136.42 | 99.31% | 99.55% | 0.62 | 0.69% | 0.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 137.83 | 87.96 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 137.65 | 99.80% | 99.87% | 0.18 | 0.20% | 0.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 135.95 | 86.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 135.47 | 99.43% | 99.64% | 0.49 | 0.57% | 0.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 136.20 | 84.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 135.64 | 99.34% | 99.59% | 0.56 | 0.66% | 0.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 134.10 | 85.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 133.43 | 99.22% | 99.50% | 0.67 | 0.78% | 0.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 136.07 | 84.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 135.77 | 99.64% | 99.78% | 0.30 | 0.36% | 0.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 133.50 | 82.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 132.53 | 98.83% | 99.27% | 0.68 | 0.82% | 0.51% | 0.29 | 0.35% | 0.22% |
| 2021-12-31 | 131.65 | 81.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 126.75 | 94.00% | 96.28% | 0.58 | 0.71% | 0.44% | 4.31 | 5.29% | 3.28% |
| 2021-06-30 | 124.60 | 80.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 121.20 | 95.78% | 97.27% | 1.88 | 2.33% | 1.51% | 1.52 | 1.89% | 1.22% |