工银双玺6个月持有期债券C
(011092)公募债券型
1.1239
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.1239
累计净值 [2026-04-22]
1.1243
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.66%
- 最近一季：0.36%
- 最近半年：1.63%
- 今年以来：1.18%
- 最近一年：4.98%
- 最近两年：9.72%
- 最近三年：11.84%
- 成立以来：12.39%
- 成立日期：2021-06-11
- 基金经理：段玮,何秀红
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.47亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：22.96亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 10852.86 | 5.12% | 73.50% |
| 金融业 | 1631.33 | 0.77% | 11.05% |
| 采矿业 | 775.17 | 0.37% | 5.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 685.70 | 0.32% | 4.64% |
| 科学研究和技术服务业 | 408.70 | 0.19% | 2.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 193.32 | 0.09% | 1.31% |
| 房地产业 | 129.86 | 0.06% | 0.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 88.44 | 0.04% | 0.60% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2013.15 | 4.02% | 64.28% |
| 金融业 | 320.32 | 0.64% | 10.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 221.21 | 0.44% | 7.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 203.72 | 0.41% | 6.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 182.05 | 0.36% | 5.81% |
| 采矿业 | 81.20 | 0.16% | 2.59% |
| 建筑业 | 57.12 | 0.11% | 1.82% |
| 房地产业 | 53.06 | 0.11% | 1.69% |