工银双玺6个月持有期债券C
(011092)公募债券型
1.1033
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-19]
1.1033
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.90%
- 最近一季：2.14%
- 最近半年：2.60%
- 今年以来：2.94%
- 最近一年：7.89%
- 最近两年：9.52%
- 最近三年：10.66%
- 成立以来：10.33%
- 成立日期：2021-06-11
- 基金经理：何秀红
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.44亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 22.96 | 21.19 | 1.88 | 8.87% | 8.19% | 20.55 | 88.63% | 89.51% | 0.12 | 0.55% | 0.50% | 0.21 | 1.00% | 0.93% |
| 2025-06-30 | 5.44 | 5.01 | 0.49 | 9.71% | 8.94% | 4.85 | 88.34% | 89.25% | 0.04 | 0.87% | 0.81% | 0.05 | 1.08% | 1.00% |
| 2024-12-31 | 2.00 | 1.67 | 0.27 | 16.44% | 13.72% | 1.68 | 80.80% | 83.97% | 0.05 | 2.71% | 2.26% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-06-30 | 3.27 | 2.59 | 0.42 | 16.38% | 12.96% | 2.68 | 77.26% | 82.01% | 0.06 | 2.46% | 1.94% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-12-31 | 3.58 | 2.86 | 0.46 | 16.04% | 12.82% | 3.07 | 82.26% | 85.82% | 0.05 | 1.70% | 1.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 4.70 | 3.81 | 0.59 | 15.58% | 12.62% | 4.04 | 82.65% | 85.94% | 0.07 | 1.74% | 1.41% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2022-12-31 | 6.87 | 5.65 | 0.79 | 14.05% | 11.55% | 5.98 | 84.14% | 86.96% | 0.10 | 1.76% | 1.44% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2022-06-30 | 9.83 | 7.72 | 1.08 | 14.02% | 11.02% | 8.60 | 84.10% | 87.51% | 0.10 | 1.25% | 0.98% | 0.05 | 0.63% | 0.49% |
| 2021-12-31 | 15.76 | 12.19 | 1.76 | 14.46% | 11.18% | 13.59 | 82.16% | 86.21% | 0.13 | 1.09% | 0.84% | 0.28 | 2.29% | 1.77% |