诺德安盛纯债

(011094)公募债券型
+添加自选
1.0380 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.1180
累计净值 [2026-06-12]
1.0381 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.16%
  • 最近一季：0.60%
  • 最近半年：1.16%
  • 今年以来：1.11%
  • 最近一年：0.62%
  • 最近两年：3.43%
  • 最近三年：5.84%
  • 成立以来：12.10%
  • 成立日期：2021-03-12
  • 基金经理：王宪彪,赵滔滔
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：19.91亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：20.60亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：诺德基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据