诺德安盛纯债
(011094)公募债券型
1.0320
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.1120
累计净值 [2026-03-06]
1.0320
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：0.39%
- 今年以来：0.53%
- 最近一年：0.86%
- 最近两年：-4.10%
- 最近三年：-1.65%
- 成立以来：3.20%
- 成立日期：2021-03-12
- 基金经理：王宪彪,赵滔滔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.91亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：22.65亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：诺德基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2024-05-20 |
| 2 | 0.05 | 2024-04-22 |