富国价值创造混合A
(011099)公募混合型
0.5950
-0.83%-0.0050
单位净值 [2026-06-05]
0.5950
累计净值 [2026-06-05]
0.5977
-0.38%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-6.00%
- 最近一季：-7.89%
- 最近半年：-16.85%
- 今年以来：-15.07%
- 最近一年：-20.89%
- 最近两年：-16.01%
- 最近三年：-19.52%
- 成立以来：-40.50%
- 成立日期：2021-01-13
- 基金经理：王园园
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：38.61亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：26.08亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.5950 | 0.5950 | -0.83% |
| 2026-06-04 | 0.6000 | 0.6000 | -0.91% |
| 2026-06-03 | 0.6055 | 0.6055 | -0.57% |
| 2026-06-02 | 0.6090 | 0.6090 | +0.46% |
| 2026-06-01 | 0.6062 | 0.6062 | +0.10% |
| 2026-05-29 | 0.6056 | 0.6056 | -0.56% |
| 2026-05-28 | 0.6090 | 0.6090 | -0.93% |
| 2026-05-27 | 0.6147 | 0.6147 | +0.24% |
| 2026-05-26 | 0.6132 | 0.6132 | -0.62% |
| 2026-05-25 | 0.6170 | 0.6170 | +0.65% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国价值创造混合A | -1.75% | -6.00% | -7.89% | -16.85% | -20.89% | -15.07% |
| 同类型排名 | 1425/9847 | 1640/9847 | 1725/9847 | 1904/9847 | 1889/9847 | 1934/9847 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
王园园 上任时间：2021-01-13
王园园女士:硕士,2012年6月至2014年11月曾任安信证券股份有限公司研究员;2014年11月至2015年4月任国联安基金管理有限公司研究员;2015年4月起任富国基金管理有限公司行业研究员;2017年6月起任富国消费主题混合型证券投资基金基金经理,2019年3月起任富国品质生活混合型证券投资基金基金经理,2020年3月起任富国内需增长混合型证券投资基金基金经理,2020年11月起任富国消费精选30股票型证券投资基金基金经理。具有基 展开∨ 收起∧