富国价值创造混合A
(011099)公募混合型
0.5950
-0.83%-0.0050
单位净值 [2026-06-05]
0.5950
累计净值 [2026-06-05]
0.5977
-0.38%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-6.00%
- 最近一季：-7.89%
- 最近半年：-16.85%
- 今年以来：-15.07%
- 最近一年：-20.89%
- 最近两年：-16.01%
- 最近三年：-19.52%
- 成立以来：-40.50%
- 成立日期：2021-01-13
- 基金经理：王园园
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：38.61亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：26.08亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||