富国价值创造混合A

(011099)公募混合型
+添加自选
0.5865 1.17%+0.0068
单位净值 [2026-06-12]
0.5865
累计净值 [2026-06-12]
0.5819 +0.38%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
  • 最近一月：-7.67%
  • 最近一季：-11.11%
  • 最近半年：-17.49%
  • 今年以来：-16.29%
  • 最近一年：-21.78%
  • 最近两年：-15.18%
  • 最近三年：-22.11%
  • 成立以来：-41.35%
  • 成立日期：2021-01-13
  • 基金经理：王园园
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：38.61亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：26.08亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：富国基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据