富国价值创造混合A

(011099)公募混合型
+添加自选
0.6396 -0.40%-0.0026
单位净值 [2026-04-22]
0.6396
累计净值 [2026-04-22]
0.6370 -0.40%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.42%
  • 最近一季：-10.17%
  • 最近半年：-16.75%
  • 今年以来：-8.71%
  • 最近一年：-9.39%
  • 最近两年：-6.78%
  • 最近三年：-19.29%
  • 成立以来：-36.04%
  • 成立日期：2021-01-13
  • 基金经理：王园园
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：45.64亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：32.23亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：富国基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 210060.98 65.53% 90.17%
金融业 6335.21 1.98% 2.72%
农、林、牧、渔业 5264.51 1.64% 2.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 4407.27 1.37% 1.89%
采矿业 3639.87 1.14% 1.56%
科学研究和技术服务业 3095.14 0.97% 1.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 158.84 0.05% 0.07%
批发和零售业 2.67 0.00% 0.00%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 270874.78 69.06% 94.98%
科学研究和技术服务业 8596.67 2.19% 3.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 5724.64 1.46% 2.01%
批发和零售业 0.22 0.00% 0.00%