南方晖元6个月持有期债券A

(011109)公募债券型
+添加自选
1.0326 -0.02%-0.0002
单位净值 [2026-04-21]
1.0326
累计净值 [2026-04-21]
1.0324 -0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.81%
  • 最近一季：0.63%
  • 最近半年：2.35%
  • 今年以来：1.67%
  • 最近一年：6.03%
  • 最近两年：9.35%
  • 最近三年：8.87%
  • 成立以来：3.26%
  • 成立日期：2021-05-07
  • 基金经理：刘盈杏,陶铄
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.32亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：19.66亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：南方基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-211.03261.0326-0.02%
2026-04-201.03281.0328+0.08%
2026-04-171.03201.0320+0.04%
2026-04-161.03161.0316+0.13%
2026-04-151.03031.0303-0.04%
2026-04-141.03071.0307+0.12%
2026-04-131.02951.0295+0.03%
2026-04-101.02921.0292+0.03%
2026-04-091.02891.0289+0.02%
2026-04-081.02871.0287+0.25%
业绩分析

更新日期：2026-04-21

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
南方晖元6个月持有期债券A0.18%0.81%0.63%2.35%6.03%1.67%
同类型排名2544/78631395/78634172/7863951/7863794/78631166/7863
四分位排名
良好
优秀
一般
优秀
优秀
优秀
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

刘盈杏 上任时间：2023-09-15

刘盈杏女士:中国国籍,北京大学金融硕士,金融风险管理师(FRM),特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2017年7月加入南方基金,任固定收益研究部转债研究员、信用研究员;2021年10月13日至2023年9月15日,任南方广利基金经理助理;2023年9月15日至今,任南方晖元6个月持有期债券基金经理;2024年2月2日至今,任南方希元转债基金经理。2024年6月19日至今,任南方稳鑫6个月持有债券基金经理。 展开∨ 收起∧

陶铄 上任时间：2023-09-15

陶铄先生:清华大学应用数学专业学士,中国科学院金融工程专业硕士,具有基金从业资格。曾任职于招商银行总行、普华永道会计师事务所、穆迪投资者服务有限公司、中国国际金融有限公司;2010年9月至2014年9月任职于大成基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理;2012年2月至2014年9月任大成景丰分级债券型基金的基金经理;2012年5月至2012年10月任大成货币市场基金的基金经理;2012年9月至2014年4月任大成月添利基金 展开∨ 收起∧