南方晖元6个月持有期债券A
(011109)公募债券型
1.0266
-0.15%-0.0015
单位净值 [2026-03-09]
1.0266
累计净值 [2026-03-09]
1.0251
-0.15%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：1.52%
- 最近半年：2.48%
- 今年以来：1.08%
- 最近一年：5.47%
- 最近两年：10.02%
- 最近三年：7.58%
- 成立以来：2.66%
- 成立日期：2021-05-07
- 基金经理：刘盈杏,陶铄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.32亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：19.66亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||