南方晖元6个月持有期债券A
(011109)公募债券型
1.0404
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-06-12]
1.0404
累计净值 [2026-06-12]
1.0403
+0.03%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：1.34%
- 最近半年：2.77%
- 今年以来：2.44%
- 最近一年：6.08%
- 最近两年：9.38%
- 最近三年：10.76%
- 成立以来：4.04%
- 成立日期：2021-05-07
- 基金经理：刘盈杏,陶铄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：54.71亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||