南方晖元6个月持有期债券A
(011109)公募债券型
1.0281
0.08%+0.0008
单位净值 [2026-03-06]
1.0281
累计净值 [2026-03-06]
1.0289
0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：1.69%
- 最近半年：2.52%
- 今年以来：1.23%
- 最近一年：5.40%
- 最近两年：10.38%
- 最近三年：7.21%
- 成立以来：2.81%
- 成立日期：2021-05-07
- 基金经理：刘盈杏,陶铄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.32亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：19.66亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||