南方晖元6个月持有期债券A
(011109)公募债券型
1.0279
0.13%+0.0013
单位净值 [2026-03-10]
1.0279
累计净值 [2026-03-10]
1.0292
0.13%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：1.60%
- 最近半年：2.63%
- 今年以来：1.21%
- 最近一年：5.67%
- 最近两年：10.16%
- 最近三年：8.07%
- 成立以来：2.79%
- 成立日期：2021-05-07
- 基金经理：刘盈杏,陶铄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.32亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：19.66亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 南方晖元6个月持有期债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-13 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-06-20 | 南方晖元6个月持有期债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(2024年6月更新) |
| 2024-06-15 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-05-11 | 南方基金关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-04-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 南方晖元6个月持有期债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-30 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 南方晖元6个月持有期债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-14 | 元6个月持有期债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要(更新)南方晖元6个月持有期债券型证券投资基金（A类份额）基 |
| 2024-03-14 | 南方晖元6个月持有期债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-03-14 | 南方晖元6个月持有期债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新) |
| 2024-02-20 | 南方晖元6个月持有期债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-02-20 | 南方晖元6个月持有期债券型证券投资基金招募说明书(2024年2月更新) |
| 2024-02-20 | 南方晖元6个月持有期债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-02-20 | 关于南方晖元6个月持有期债券型证券投资基金新增E类基金份额并修订相关法律文件的公告 |
| 2024-02-20 | 南方晖元6个月持有期债券型证券投资基金E类基金份额开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告 |
| 2024-01-22 | 南方晖元6个月持有期债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |