海富通利率债债券A

(011115)公募债券型
+添加自选
1.0712 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.1542
累计净值 [2026-04-22]
1.0714 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.47%
  • 最近一季：0.92%
  • 最近半年：1.29%
  • 今年以来：1.09%
  • 最近一年：1.35%
  • 最近两年：5.43%
  • 最近三年：10.12%
  • 成立以来：15.89%
  • 成立日期：2021-07-08
  • 基金经理：陈轶平
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：13.61亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：12.80亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：海富通基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据