海富通利率债债券A
(011115)公募债券型
1.0752
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-06-05]
1.1582
累计净值 [2026-06-05]
1.0749
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：0.97%
- 最近半年：1.61%
- 今年以来：1.47%
- 最近一年：1.58%
- 最近两年：5.48%
- 最近三年：9.49%
- 成立以来：16.33%
- 成立日期：2021-07-08
- 基金经理：陈轶平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.70亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.05亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：海富通基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-10-28 |
| 2 | 0.03 | 2024-06-20 |
| 3 | 0.02 | 2022-03-22 |