海富通利率债债券A
(011115)公募债券型
1.0642
-0.07%-0.0007
单位净值 [2026-03-09]
1.1472
累计净值 [2026-03-09]
1.0635
-0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：-2.12%
- 今年以来：0.43%
- 最近一年：-1.29%
- 最近两年：-0.33%
- 最近三年：3.90%
- 成立以来：6.42%
- 成立日期：2021-07-08
- 基金经理：陈轶平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.61亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.80亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：海富通基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2024-06-20 |
| 2 | 0.02 | 2022-03-22 |