海富通利率债债券A
(011115)公募债券型
1.0644
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-10]
1.1474
累计净值 [2026-03-10]
1.0646
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.48%
- 最近半年：-1.95%
- 今年以来：0.45%
- 最近一年：-1.22%
- 最近两年：-0.31%
- 最近三年：3.87%
- 成立以来：6.44%
- 成立日期：2021-07-08
- 基金经理：陈轶平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.61亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.80亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：海富通基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2024-06-20 |
| 2 | 0.02 | 2022-03-22 |