海富通利率债债券C
(011116)公募债券型
1.0718
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-31]
1.0938
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月:0.37%
- 最近一季:0.90%
- 最近半年:2.79%
- 今年以来:1.99%
- 最近一年:3.47%
- 最近两年:6.08%
- 最近三年:---
- 成立以来:9.53%
- 成立日期:2021-07-08
- 基金经理:陈轶平
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.50亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:22.15亿元
- 投资风格:
- 管理公司:海富通
基本信息
基金简称 | 海富通利率债债券C | 基金全称 | 海富通利率债债券型证券投资基金 |
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基金代码 | 011116 | 成立日期 | 2021-07-08 |
基金总份额(亿份) | 0.50亿(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 22.15亿(2023-12-31) |
基金管理人 | 海富通基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
基金经理 | 陈轶平 | 运作方式 | 契约型开放式 |
基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
基金比较基准 | -- | ||
投资目标 | 在控制风险的基础上,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
投资风格 | -- | ||
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、政策性金融债、债券回购、银行存款(包含协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、可转换债券、可交换债券,也不投资于非政策性银行金融债、公司债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等信用债品种、资产支持证券、同业存单。 本基金所指的利率债是指国债、央行票据、政策性金融债。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 | ||
投资策略 | 资产配置策略 本基金为债券型基金,对债券的投资比例不低于基金资产的80%。在此约束下,本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析,对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪,从而决定其配置比例。 |