海富通利率债债券C
(011116)公募债券型
1.0718
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-31]
1.0938
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：2.79%
- 今年以来：1.99%
- 最近一年：3.47%
- 最近两年：6.08%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.53%
- 成立日期：2021-07-08
- 基金经理：陈轶平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：22.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||