广发价值优选混合C
(011135)公募混合型
1.0805
2.85%+0.0299
单位净值 [2026-04-22]
1.0805
累计净值 [2026-04-22]
1.1113
2.85%
净值估算 [---]
- 最近一月：18.91%
- 最近一季：15.50%
- 最近半年：33.71%
- 今年以来：33.15%
- 最近一年：18.71%
- 最近两年：18.28%
- 最近三年：11.61%
- 成立以来：8.05%
- 成立日期：2021-03-22
- 基金经理：王明旭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.68亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 21649.03 | 82.99% | 98.28% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 378.91 | 1.45% | 1.72% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 15384.49 | 35.26% | 42.25% |
| 金融业 | 10258.51 | 23.51% | 28.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7768.90 | 17.81% | 21.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2592.94 | 5.94% | 7.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 406.05 | 0.93% | 1.12% |