广发价值优选混合C

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300502	新易盛	9.59%	5.33	2360.34	0.01%	0.00 (0.00%)
2	300308	中际旭创	8.70%	3.76	2140.98	0.00%	0.00 (0.00%)
3	688205	德科立	8.37%	11.20	2060.14	0.07%	0.19 (1.71%)
4	603986	兆易创新	6.45%	6.67	1588.13	0.01%	-0.56 (-8.40%)
5	688012	中微公司	6.22%	4.99	1529.45	0.01%	-1.85 (-37.14%)
6	688072	拓荆科技	5.55%	3.69	1366.08	0.01%	-1.03 (-27.79%)
7	688627	精智达	5.32%	5.75	1308.51	0.08%	-1.38 (-24.05%)
8	002371	北方华创	5.23%	2.88	1287.36	0.00%	-0.34 (-11.81%)
9	301611	珂玛科技	5.15%	13.07	1266.61	0.09%	-2.85 (-21.81%)
10	300604	长川科技	5.12%	10.41	1260.13	0.02%	-3.29 (-31.60%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300502	新易盛	9.59%	5.33	2360.34	0.01%	0.00 (0.00%)
2	300308	中际旭创	8.70%	3.76	2140.98	0.00%	0.00 (0.00%)
3	688205	德科立	8.37%	11.20	2060.14	0.07%	0.19 (1.71%)
4	603986	兆易创新	6.45%	6.67	1588.13	0.01%	-0.56 (-8.40%)
5	688012	中微公司	6.22%	4.99	1529.45	0.01%	-1.85 (-37.14%)
6	688072	拓荆科技	5.55%	3.69	1366.08	0.01%	-1.03 (-27.79%)
7	688627	精智达	5.32%	5.75	1308.51	0.08%	-1.38 (-24.05%)
8	002371	北方华创	5.23%	2.88	1287.36	0.00%	-0.34 (-11.81%)
9	301611	珂玛科技	5.15%	13.07	1266.61	0.09%	-2.85 (-21.81%)
10	300604	长川科技	5.12%	10.41	1260.13	0.02%	-3.29 (-31.60%)

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300502	新易盛	8.80%	5.33	2296.59	9.32%	新增
2	300308	中际旭创	8.79%	3.76	2293.60	9.31%	新增
3	688012	中微公司	7.45%	6.85	1942.52	7.88%	新增
4	300751	迈为股份	7.15%	9.05	1864.21	7.56%	新增
5	688627	精智达	6.11%	7.13	1593.50	6.47%	新增
6	688072	拓荆科技	5.97%	4.72	1557.04	6.32%	新增
7	603986	兆易创新	5.94%	7.23	1549.03	6.28%	新增
8	688205	德科立	5.80%	11.00	1512.90	6.14%	新增
9	002371	北方华创	5.67%	3.22	1478.24	6.00%	新增
10	300604	长川科技	5.32%	13.70	1387.95	5.63%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300502	新易盛	8.80%	5.33	2296.59	9.32%	新增
2	300308	中际旭创	8.79%	3.76	2293.60	9.31%	新增
3	688012	中微公司	7.45%	6.85	1942.52	7.88%	新增
4	300751	迈为股份	7.15%	9.05	1864.21	7.56%	新增
5	688627	精智达	6.11%	7.13	1593.50	6.47%	新增
6	688072	拓荆科技	5.97%	4.72	1557.04	6.32%	新增
7	603986	兆易创新	5.94%	7.23	1549.03	6.28%	新增
8	688205	德科立	5.80%	11.00	1512.90	6.14%	新增
9	002371	北方华创	5.67%	3.22	1478.24	6.00%	新增
10	300604	长川科技	5.32%	13.70	1387.95	5.63%	新增
11	301611	珂玛科技	5.23%	15.92	1364.82	5.54%	---
12	688147	微导纳米	5.15%	21.39	1343.33	5.45%	---
13	01519	极兔速递-W	5.04%	139.38	1315.56	5.34%	---
14	01070	TCL电子	5.00%	139.10	1304.12	5.29%	---
15	600519	贵州茅台	2.06%	0.39	537.10	2.18%	---
16	600809	山西汾酒	2.05%	3.12	535.70	2.17%	---
17	000596	古井贡酒	1.50%	2.96	392.50	1.59%	---
18	000888	峨眉山A	1.45%	28.88	378.91	1.54%	---

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季报日期:  2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300468	四方精创	8.77%	65.30	2486.62	0.12%	10.94 (16.75%)
2	300682	朗新集团	8.02%	116.81	2274.29	0.11%	4.97 (4.25%)
3	01070	TCL电子	7.29%	215.70	2067.76	0.09%	-79.80 (-37.00%)
4	000596	古井贡酒	7.09%	12.52	2010.46	0.03%	新增
5	600809	山西汾酒	7.07%	10.34	2006.06	0.01%	-2.01 (-19.44%)
6	000568	泸州老窖	7.03%	15.11	1993.31	0.01%	-4.05 (-26.80%)
7	01519	极兔速递-W	6.94%	220.56	1969.37	0.03%	新增
8	002015	协鑫能科	6.92%	165.50	1962.83	0.10%	新增
9	002304	洋河股份	6.33%	26.44	1796.33	0.02%	新增
10	601778	晶科科技	5.56%	421.39	1576.01	0.12%	新增

季报日期: 2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300468	四方精创	8.77%	65.30	2486.62	0.12%	10.94 (16.75%)
2	300682	朗新集团	8.02%	116.81	2274.29	0.11%	4.97 (4.25%)
3	01070	TCL电子	7.29%	215.70	2067.76	0.09%	-79.80 (-37.00%)
4	000596	古井贡酒	7.09%	12.52	2010.46	0.03%	新增
5	600809	山西汾酒	7.07%	10.34	2006.06	0.01%	-2.01 (-19.44%)
6	000568	泸州老窖	7.03%	15.11	1993.31	0.01%	-4.05 (-26.80%)
7	01519	极兔速递-W	6.94%	220.56	1969.37	0.03%	新增
8	002015	协鑫能科	6.92%	165.50	1962.83	0.10%	新增
9	002304	洋河股份	6.33%	26.44	1796.33	0.02%	新增
10	601778	晶科科技	5.56%	421.39	1576.01	0.12%	新增

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000333	美的集团	6.37%	38.52	2781.14	6.75%	11.86 (30.79%)
2	300468	四方精创	6.29%	54.36	2744.64	6.66%	新增
3	300682	朗新科技	6.02%	111.84	2628.24	6.38%	新增
4	600900	长江电力	5.94%	86.03	2592.94	6.29%	新增
5	01070	TCL电子	5.89%	295.50	2570.85	6.24%	新增
6	600919	江苏银行	5.84%	213.48	2548.95	6.18%	新增
7	600926	杭州银行	5.51%	142.88	2403.24	5.83%	5.16 (3.61%)
8	300773	拉卡拉	5.49%	71.63	2396.02	5.81%	新增
9	600060	海信视像	5.34%	101.19	2329.39	5.65%	新增
10	601838	成都银行	5.15%	111.74	2245.97	5.45%	-6.36 (-5.69%)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000333	美的集团	6.37%	38.52	2781.14	6.75%	11.86 (30.79%)
2	300468	四方精创	6.29%	54.36	2744.64	6.66%	新增
3	300682	朗新科技	6.02%	111.84	2628.24	6.38%	新增
4	600900	长江电力	5.94%	86.03	2592.94	6.29%	新增
5	01070	TCL电子	5.89%	295.50	2570.85	6.24%	新增
6	600919	江苏银行	5.84%	213.48	2548.95	6.18%	新增
7	600926	杭州银行	5.51%	142.88	2403.24	5.83%	5.16 (3.61%)
8	300773	拉卡拉	5.49%	71.63	2396.02	5.81%	新增
9	600060	海信视像	5.34%	101.19	2329.39	5.65%	新增
10	601838	成都银行	5.15%	111.74	2245.97	5.45%	-6.36 (-5.69%)
11	06060	众安在线	5.13%	134.32	2236.72	5.43%	---
12	600519	贵州茅台	5.07%	1.57	2212.95	5.37%	---
13	000858	五粮液	5.05%	18.52	2202.03	5.34%	---
14	600809	山西汾酒	4.99%	12.35	2178.42	5.29%	---
15	000568	泸州老窖	4.98%	19.16	2172.74	5.27%	---
16	601077	渝农商行	3.52%	214.92	1534.53	3.72%	---
17	601825	沪农商行	3.50%	157.30	1525.81	3.70%	---
18	000921	海信家电	3.46%	58.67	1507.82	3.66%	---
19	000888	峨眉山A	0.93%	28.88	406.05	0.99%	---

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000568	泸州老窖	5.37%	17.23	2235.08	0.01%	-1.18 (-6.85%)
2	300059	东方财富	5.11%	94.27	2128.62	0.01%	4.75 (5.04%)
3	000333	美的集团	5.02%	26.66	2092.81	0.00%	0.00 (0.00%)
4	600030	中信证券	5.00%	78.62	2085.00	0.01%	-8.28 (-10.53%)
5	002244	滨江集团	4.93%	196.72	2053.76	0.07%	-69.18 (-35.17%)
6	600519	贵州茅台	4.91%	1.31	2044.91	0.00%	-0.28 (-21.37%)
7	601838	成都银行	4.87%	118.10	2030.14	0.03%	-26.33 (-22.29%)
8	600926	杭州银行	4.77%	137.72	1988.68	0.02%	-31.58 (-22.93%)
9	600999	招商证券	4.67%	109.37	1943.50	0.01%	0.00 (0.00%)
10	600383	金地集团	4.63%	426.79	1929.09	0.09%	-74.48 (-17.45%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000568	泸州老窖	5.37%	17.23	2235.08	0.01%	-1.18 (-6.85%)
2	300059	东方财富	5.11%	94.27	2128.62	0.01%	4.75 (5.04%)
3	000333	美的集团	5.02%	26.66	2092.81	0.00%	0.00 (0.00%)
4	600030	中信证券	5.00%	78.62	2085.00	0.01%	-8.28 (-10.53%)
5	002244	滨江集团	4.93%	196.72	2053.76	0.07%	-69.18 (-35.17%)
6	600519	贵州茅台	4.91%	1.31	2044.91	0.00%	-0.28 (-21.37%)
7	601838	成都银行	4.87%	118.10	2030.14	0.03%	-26.33 (-22.29%)
8	600926	杭州银行	4.77%	137.72	1988.68	0.02%	-31.58 (-22.93%)
9	600999	招商证券	4.67%	109.37	1943.50	0.01%	0.00 (0.00%)
10	600383	金地集团	4.63%	426.79	1929.09	0.09%	-74.48 (-17.45%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600030	中信证券	5.76%	86.90	2534.87	6.09%	新增
2	601211	国泰海通	5.72%	135.01	2517.90	6.05%	新增
3	600926	杭州银行	5.62%	169.30	2473.47	5.94%	-17.83 (-10.53%)
4	601838	成都银行	5.61%	144.43	2471.20	5.94%	-23.78 (-16.46%)
5	600519	贵州茅台	5.50%	1.59	2423.16	5.82%	新增
6	300059	东方财富	5.25%	89.52	2311.41	5.55%	新增
7	000568	泸州老窖	5.23%	18.41	2304.93	5.54%	新增
8	002244	滨江集团	5.20%	265.90	2289.40	5.50%	-15.28 (-5.75%)
9	600383	金地集团	4.99%	501.27	2195.56	5.28%	-178.02 (-35.51%)
10	600919	江苏银行	4.97%	222.77	2187.60	5.26%	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600030	中信证券	5.76%	86.90	2534.87	6.09%	新增
2	601211	国泰海通	5.72%	135.01	2517.90	6.05%	新增
3	600926	杭州银行	5.62%	169.30	2473.47	5.94%	-17.83 (-10.53%)
4	601838	成都银行	5.61%	144.43	2471.20	5.94%	-23.78 (-16.46%)
5	600519	贵州茅台	5.50%	1.59	2423.16	5.82%	新增
6	300059	东方财富	5.25%	89.52	2311.41	5.55%	新增
7	000568	泸州老窖	5.23%	18.41	2304.93	5.54%	新增
8	002244	滨江集团	5.20%	265.90	2289.40	5.50%	-15.28 (-5.75%)
9	600383	金地集团	4.99%	501.27	2195.56	5.28%	-178.02 (-35.51%)
10	600919	江苏银行	4.97%	222.77	2187.60	5.26%	新增
11	001979	招商蛇口	4.95%	212.93	2180.40	5.24%	---
12	600999	招商证券	4.76%	109.37	2095.53	5.03%	---
13	600266	城建发展	4.68%	404.38	2062.34	4.96%	---
14	600048	保利发展	4.65%	230.93	2046.04	4.92%	---
15	000333	美的集团	4.55%	26.66	2005.37	4.82%	---
16	601456	国联民生	4.44%	144.72	1956.61	4.70%	---
17	000002	万科A	4.43%	268.71	1950.83	4.69%	---
18	601066	中信建投	3.86%	66.01	1699.76	4.08%	---
19	000858	五粮液	3.48%	10.94	1532.04	3.68%	---
20	000888	峨眉山A	0.87%	28.88	382.08	0.92%	---

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600383	金地集团	6.91%	679.29	3715.72	0.15%	新增
2	600266	城建发展	6.16%	546.21	3310.03	0.26%	新增
3	000002	万科A	6.05%	334.53	3251.63	0.03%	新增
4	002244	滨江集团	5.93%	281.18	3188.58	0.10%	168.17 (59.81%)
5	001979	招商蛇口	5.85%	256.70	3144.57	0.03%	新增
6	600048	保利发展	5.72%	278.68	3073.84	0.02%	新增
7	603885	吉祥航空	5.71%	225.27	3068.12	0.10%	-66.58 (-29.56%)
8	600011	华能国际	5.08%	353.97	2729.11	0.03%	-44.11 (-12.46%)
9	601838	成都银行	4.93%	168.21	2649.31	0.04%	-120.62 (-71.71%)
10	600926	杭州银行	4.91%	187.13	2638.53	0.03%	-142.37 (-76.08%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600383	金地集团	6.91%	679.29	3715.72	0.15%	新增
2	600266	城建发展	6.16%	546.21	3310.03	0.26%	新增
3	000002	万科A	6.05%	334.53	3251.63	0.03%	新增
4	002244	滨江集团	5.93%	281.18	3188.58	0.10%	168.17 (59.81%)
5	001979	招商蛇口	5.85%	256.70	3144.57	0.03%	新增
6	600048	保利发展	5.72%	278.68	3073.84	0.02%	新增
7	603885	吉祥航空	5.71%	225.27	3068.12	0.10%	-66.58 (-29.56%)
8	600011	华能国际	5.08%	353.97	2729.11	0.03%	-44.11 (-12.46%)
9	601838	成都银行	4.93%	168.21	2649.31	0.04%	-120.62 (-71.71%)
10	600926	杭州银行	4.91%	187.13	2638.53	0.03%	-142.37 (-76.08%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601838	成都银行	9.48%	288.83	4387.33	10.02%	-37.09 (-12.84%)
2	600926	杭州银行	9.29%	329.50	4299.98	9.82%	-52.66 (-15.98%)
3	600027	华电国际	9.13%	608.54	4223.27	9.65%	-54.99 (-9.04%)
4	600011	华能国际	8.28%	398.08	3829.53	8.75%	-11.09 (-2.79%)
5	600029	南方航空	7.91%	621.50	3660.64	8.36%	0.00 (0.00%)
6	601111	中国国航	7.71%	483.15	3565.62	8.15%	0.00 (0.00%)
7	603885	吉祥航空	6.93%	291.85	3207.39	7.33%	0.00 (0.00%)
8	000543	皖能电力	5.46%	285.53	2526.94	5.77%	-79.06 (-27.69%)
9	600863	华能蒙电	5.43%	541.32	2511.73	5.74%	-9.56 (-1.77%)
10	000333	美的集团	5.39%	38.64	2492.28	5.69%	-1.52 (-3.93%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601838	成都银行	9.48%	288.83	4387.33	10.02%	-37.09 (-12.84%)
2	600926	杭州银行	9.29%	329.50	4299.98	9.82%	-52.66 (-15.98%)
3	600027	华电国际	9.13%	608.54	4223.27	9.65%	-54.99 (-9.04%)
4	600011	华能国际	8.28%	398.08	3829.53	8.75%	-11.09 (-2.79%)
5	600029	南方航空	7.91%	621.50	3660.64	8.36%	0.00 (0.00%)
6	601111	中国国航	7.71%	483.15	3565.62	8.15%	0.00 (0.00%)
7	603885	吉祥航空	6.93%	291.85	3207.39	7.33%	0.00 (0.00%)
8	000543	皖能电力	5.46%	285.53	2526.94	5.77%	-79.06 (-27.69%)
9	600863	华能蒙电	5.43%	541.32	2511.73	5.74%	-9.56 (-1.77%)
10	000333	美的集团	5.39%	38.64	2492.28	5.69%	-1.52 (-3.93%)
11	600115	中国东航	4.91%	567.02	2273.75	5.19%	---
12	600519	贵州茅台	4.57%	1.44	2113.04	4.83%	---
13	600919	江苏银行	4.48%	279.14	2074.01	4.74%	---
14	600894	广日股份	3.18%	128.09	1473.04	3.37%	---
15	002244	滨江集团	1.77%	113.01	820.45	1.87%	---
16	000888	峨眉山A	0.68%	28.88	314.50	0.72%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600027	华电国际	9.96%	663.53	4558.45	0.08%	-32.07 (-4.83%)
2	601838	成都银行	9.69%	325.92	4432.51	0.09%	0.00 (0.00%)
3	600926	杭州银行	9.28%	382.16	4245.80	0.07%	0.00 (0.00%)
4	600011	华能国际	8.39%	409.17	3838.01	0.04%	0.00 (0.00%)
5	603885	吉祥航空	7.75%	291.85	3545.93	0.13%	0.00 (0.00%)
6	601111	中国国航	7.71%	483.15	3526.97	0.04%	0.00 (0.00%)
7	600029	南方航空	7.59%	621.50	3474.18	0.05%	0.00 (0.00%)
8	000543	皖能电力	6.63%	364.59	3033.39	0.16%	-3.67 (-1.01%)
9	000333	美的集团	5.64%	40.16	2579.08	0.01%	新增
10	600863	内蒙华电	5.54%	550.88	2534.06	0.08%	-46.72 (-8.48%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600027	华电国际	9.96%	663.53	4558.45	0.08%	-32.07 (-4.83%)
2	601838	成都银行	9.69%	325.92	4432.51	0.09%	0.00 (0.00%)
3	600926	杭州银行	9.28%	382.16	4245.80	0.07%	0.00 (0.00%)
4	600011	华能国际	8.39%	409.17	3838.01	0.04%	0.00 (0.00%)
5	603885	吉祥航空	7.75%	291.85	3545.93	0.13%	0.00 (0.00%)
6	601111	中国国航	7.71%	483.15	3526.97	0.04%	0.00 (0.00%)
7	600029	南方航空	7.59%	621.50	3474.18	0.05%	0.00 (0.00%)
8	000543	皖能电力	6.63%	364.59	3033.39	0.16%	-3.67 (-1.01%)
9	000333	美的集团	5.64%	40.16	2579.08	0.01%	新增
10	600863	内蒙华电	5.54%	550.88	2534.06	0.08%	-46.72 (-8.48%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600926	杭州银行	9.16%	382.16	3825.42	9.68%	0.00 (0.00%)
2	601838	成都银行	8.78%	325.92	3669.86	9.29%	-20.02 (-6.14%)
3	600029	南方航空	8.57%	621.50	3579.84	9.06%	0.00 (0.00%)
4	600027	华电国际	8.56%	695.60	3575.38	9.05%	0.00 (0.00%)
5	601111	中国国航	8.49%	483.15	3546.29	8.97%	0.00 (0.00%)
6	603885	吉祥航空	8.38%	291.85	3502.15	8.86%	0.00 (0.00%)
7	600011	华能国际	7.54%	409.17	3150.61	7.97%	0.00 (0.00%)
8	600919	江苏银行	7.20%	449.94	3010.10	7.62%	-32.57 (-7.24%)
9	600115	中国东航	6.79%	731.23	2837.17	7.18%	-267.74 (-36.62%)
10	600863	华能蒙电	5.58%	597.60	2330.65	5.90%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600926	杭州银行	9.16%	382.16	3825.42	9.68%	0.00 (0.00%)
2	601838	成都银行	8.78%	325.92	3669.86	9.29%	-20.02 (-6.14%)
3	600029	南方航空	8.57%	621.50	3579.84	9.06%	0.00 (0.00%)
4	600027	华电国际	8.56%	695.60	3575.38	9.05%	0.00 (0.00%)
5	601111	中国国航	8.49%	483.15	3546.29	8.97%	0.00 (0.00%)
6	603885	吉祥航空	8.38%	291.85	3502.15	8.86%	0.00 (0.00%)
7	600011	华能国际	7.54%	409.17	3150.61	7.97%	0.00 (0.00%)
8	600919	江苏银行	7.20%	449.94	3010.10	7.62%	-32.57 (-7.24%)
9	600115	中国东航	6.79%	731.23	2837.17	7.18%	-267.74 (-36.62%)
10	600863	华能蒙电	5.58%	597.60	2330.65	5.90%	新增
11	000543	皖能电力	5.52%	368.26	2305.31	5.83%	---
12	601009	南京银行	4.22%	239.02	1763.97	4.46%	---
13	000600	建投能源	4.06%	338.36	1695.18	4.29%	---
14	000888	峨眉山A	0.62%	28.88	257.90	0.65%	---
15	600519	贵州茅台	0.58%	0.14	241.64	0.61%	---
16	600023	浙能电力	0.53%	48.15	221.97	0.56%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601838	成都银行	9.68%	345.94	4760.13	0.09%	0.00 (0.00%)
2	600115	中国东航	8.94%	998.97	4395.47	0.07%	-20.22 (-2.02%)
3	600926	杭州银行	8.67%	382.16	4264.91	0.07%	0.00 (0.00%)
4	603885	吉祥航空	8.49%	291.85	4173.40	0.13%	-4.43 (-1.52%)
5	601009	南京银行	8.21%	501.31	4035.55	0.05%	0.00 (0.00%)
6	601111	中国国航	7.94%	483.15	3903.82	0.04%	0.00 (0.00%)
7	600029	南方航空	7.74%	621.50	3803.58	0.05%	-4.84 (-0.78%)
8	600027	华电国际	7.29%	695.60	3582.34	0.08%	-33.37 (-4.80%)
9	600919	江苏银行	7.05%	482.51	3464.42	0.03%	-160.06 (-33.17%)
10	600011	华能国际	6.55%	409.17	3220.17	0.04%	-10.08 (-2.46%)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601838	成都银行	9.68%	345.94	4760.13	0.09%	0.00 (0.00%)
2	600115	中国东航	8.94%	998.97	4395.47	0.07%	-20.22 (-2.02%)
3	600926	杭州银行	8.67%	382.16	4264.91	0.07%	0.00 (0.00%)
4	603885	吉祥航空	8.49%	291.85	4173.40	0.13%	-4.43 (-1.52%)
5	601009	南京银行	8.21%	501.31	4035.55	0.05%	0.00 (0.00%)
6	601111	中国国航	7.94%	483.15	3903.82	0.04%	0.00 (0.00%)
7	600029	南方航空	7.74%	621.50	3803.58	0.05%	-4.84 (-0.78%)
8	600027	华电国际	7.29%	695.60	3582.34	0.08%	-33.37 (-4.80%)
9	600919	江苏银行	7.05%	482.51	3464.42	0.03%	-160.06 (-33.17%)
10	600011	华能国际	6.55%	409.17	3220.17	0.04%	-10.08 (-2.46%)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600027	华电国际	8.00%	728.97	4876.81	8.47%	-1.87 (-0.26%)
2	600115	中国东航	7.96%	1019.19	4851.34	8.43%	0.00 (0.00%)
3	600919	江苏银行	7.75%	642.57	4722.89	8.21%	7.00 (1.09%)
4	600732	爱旭股份	7.60%	150.67	4633.04	8.05%	新增
5	603885	吉祥航空	7.50%	296.28	4571.54	7.94%	-21.46 (-7.24%)
6	600926	杭州银行	7.37%	382.16	4490.38	7.80%	新增
7	601838	成都银行	6.93%	345.94	4223.93	7.34%	15.19 (4.39%)
8	601009	南京银行	6.58%	501.31	4010.48	6.97%	32.00 (6.38%)
9	601111	中国国航	6.53%	483.15	3981.12	6.92%	-6.52 (-1.35%)
10	600011	华能国际	6.37%	419.25	3882.26	6.75%	-106.34 (-25.36%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600027	华电国际	8.00%	728.97	4876.81	8.47%	-1.87 (-0.26%)
2	600115	中国东航	7.96%	1019.19	4851.34	8.43%	0.00 (0.00%)
3	600919	江苏银行	7.75%	642.57	4722.89	8.21%	7.00 (1.09%)
4	600732	爱旭股份	7.60%	150.67	4633.04	8.05%	新增
5	603885	吉祥航空	7.50%	296.28	4571.54	7.94%	-21.46 (-7.24%)
6	600926	杭州银行	7.37%	382.16	4490.38	7.80%	新增
7	601838	成都银行	6.93%	345.94	4223.93	7.34%	15.19 (4.39%)
8	601009	南京银行	6.58%	501.31	4010.48	6.97%	32.00 (6.38%)
9	601111	中国国航	6.53%	483.15	3981.12	6.92%	-6.52 (-1.35%)
10	600011	华能国际	6.37%	419.25	3882.26	6.75%	-106.34 (-25.36%)
11	600029	南方航空	6.20%	626.34	3776.83	6.56%	---
12	000600	建投能源	4.99%	393.20	3039.44	5.28%	---
13	600863	华能蒙电	4.71%	691.66	2870.40	4.99%	---
14	603187	海容冷链	3.93%	119.66	2392.02	4.16%	---
15	000543	皖能电力	1.48%	136.75	902.55	1.57%	---
16	000888	峨眉山A	0.54%	28.88	330.96	0.58%	---

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603885	吉祥航空	8.86%	317.74	5712.89	0.14%	-17.16 (-5.40%)
2	600029	南方航空	8.35%	684.66	5388.27	0.07%	-44.32 (-6.47%)
3	600115	中国东航	8.14%	1019.19	5248.83	0.09%	-3.25 (-0.32%)
4	601111	中国国航	8.12%	489.67	5239.43	0.05%	0.00 (0.00%)
5	600011	华能国际	6.98%	525.59	4504.31	0.05%	54.20 (10.31%)
6	601838	成都银行	6.95%	330.75	4484.97	0.09%	37.26 (11.27%)
7	600919	江苏银行	6.92%	635.57	4461.70	0.04%	73.71 (11.60%)
8	600863	内蒙华电	6.77%	1315.42	4367.20	0.20%	0.00 (0.00%)
9	600027	华电国际	6.56%	730.84	4231.56	0.09%	51.11 (6.99%)
10	601009	南京银行	6.52%	469.31	4205.02	0.05%	141.50 (30.15%)

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603885	吉祥航空	8.86%	317.74	5712.89	0.14%	-17.16 (-5.40%)
2	600029	南方航空	8.35%	684.66	5388.27	0.07%	-44.32 (-6.47%)
3	600115	中国东航	8.14%	1019.19	5248.83	0.09%	-3.25 (-0.32%)
4	601111	中国国航	8.12%	489.67	5239.43	0.05%	0.00 (0.00%)
5	600011	华能国际	6.98%	525.59	4504.31	0.05%	54.20 (10.31%)
6	601838	成都银行	6.95%	330.75	4484.97	0.09%	37.26 (11.27%)
7	600919	江苏银行	6.92%	635.57	4461.70	0.04%	73.71 (11.60%)
8	600863	内蒙华电	6.77%	1315.42	4367.20	0.20%	0.00 (0.00%)
9	600027	华电国际	6.56%	730.84	4231.56	0.09%	51.11 (6.99%)
10	601009	南京银行	6.52%	469.31	4205.02	0.05%	141.50 (30.15%)

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600115	中国东航	9.49%	1022.44	5654.09	10.07%	-66.86 (-6.54%)
2	600029	南方航空	9.29%	728.98	5540.25	9.86%	-120.02 (-16.46%)
3	603885	吉祥航空	9.09%	334.90	5418.62	9.65%	-7.47 (-2.23%)
4	601111	中国国航	8.71%	489.67	5190.46	9.24%	-7.06 (-1.44%)
5	600863	华能蒙电	7.70%	1315.42	4590.82	8.17%	-30.25 (-2.30%)
6	601838	成都银行	7.53%	293.49	4490.40	7.99%	21.35 (7.27%)
7	600926	杭州银行	7.04%	320.80	4196.06	7.47%	17.61 (5.49%)
8	600919	江苏银行	6.87%	561.86	4095.96	7.29%	新增
9	600027	华电国际	6.71%	679.73	3996.81	7.12%	123.29 (18.14%)
10	600011	华能国际	6.02%	471.39	3587.28	6.39%	-9.84 (-2.09%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600115	中国东航	9.49%	1022.44	5654.09	10.07%	-66.86 (-6.54%)
2	600029	南方航空	9.29%	728.98	5540.25	9.86%	-120.02 (-16.46%)
3	603885	吉祥航空	9.09%	334.90	5418.62	9.65%	-7.47 (-2.23%)
4	601111	中国国航	8.71%	489.67	5190.46	9.24%	-7.06 (-1.44%)
5	600863	华能蒙电	7.70%	1315.42	4590.82	8.17%	-30.25 (-2.30%)
6	601838	成都银行	7.53%	293.49	4490.40	7.99%	21.35 (7.27%)
7	600926	杭州银行	7.04%	320.80	4196.06	7.47%	17.61 (5.49%)
8	600919	江苏银行	6.87%	561.86	4095.96	7.29%	新增
9	600027	华电国际	6.71%	679.73	3996.81	7.12%	123.29 (18.14%)
10	600011	华能国际	6.02%	471.39	3587.28	6.39%	-9.84 (-2.09%)
11	601009	南京银行	5.73%	327.81	3415.78	6.08%	---
12	603187	海容冷链	4.83%	90.67	2876.07	5.12%	---
13	02380	中国电力	3.64%	735.40	2167.81	3.86%	---
14	000858	五粮液	1.14%	3.76	679.39	1.21%	---
15	000888	峨眉山A	0.46%	28.88	273.49	0.49%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600029	南方航空	9.50%	849.00	5637.36	0.08%	-7.07 (-0.83%)
2	600115	中国东航	8.96%	1089.30	5315.78	0.10%	0.00 (0.00%)
3	601111	中国国航	8.76%	496.73	5200.72	0.05%	-83.94 (-16.90%)
4	603885	吉祥航空	8.74%	342.37	5183.42	0.17%	-51.72 (-15.11%)
5	600863	内蒙华电	8.53%	1345.67	5059.73	0.21%	0.00 (0.00%)
6	601838	成都银行	7.50%	272.14	4452.21	0.07%	0.00 (0.00%)
7	600926	杭州银行	7.28%	303.19	4320.46	0.06%	4.34 (1.43%)
8	600011	华能国际	6.16%	481.23	3652.54	0.04%	-25.45 (-5.29%)
9	601009	南京银行	5.74%	323.67	3405.01	0.04%	25.31 (7.82%)
10	600027	华电国际	5.58%	556.44	3310.82	0.07%	-326.97 (-58.76%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600029	南方航空	9.50%	849.00	5637.36	0.08%	-7.07 (-0.83%)
2	600115	中国东航	8.96%	1089.30	5315.78	0.10%	0.00 (0.00%)
3	601111	中国国航	8.76%	496.73	5200.72	0.05%	-83.94 (-16.90%)
4	603885	吉祥航空	8.74%	342.37	5183.42	0.17%	-51.72 (-15.11%)
5	600863	内蒙华电	8.53%	1345.67	5059.73	0.21%	0.00 (0.00%)
6	601838	成都银行	7.50%	272.14	4452.21	0.07%	0.00 (0.00%)
7	600926	杭州银行	7.28%	303.19	4320.46	0.06%	4.34 (1.43%)
8	600011	华能国际	6.16%	481.23	3652.54	0.04%	-25.45 (-5.29%)
9	601009	南京银行	5.74%	323.67	3405.01	0.04%	25.31 (7.82%)
10	600027	华电国际	5.58%	556.44	3310.82	0.07%	-326.97 (-58.76%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603885	吉祥航空	10.87%	394.09	7089.61	11.42%	0.00 (0.00%)
2	601111	中国国航	10.33%	580.67	6741.53	10.86%	-99.81 (-17.19%)
3	600029	南方航空	9.59%	856.07	6257.87	10.08%	0.00 (0.00%)
4	600115	中国东航	9.17%	1089.30	5980.26	9.63%	0.00 (0.00%)
5	600863	华能蒙电	7.53%	1345.67	4911.70	7.91%	0.00 (0.00%)
6	601838	成都银行	6.92%	272.14	4512.08	7.27%	新增
7	600926	杭州银行	6.86%	298.85	4476.77	7.21%	新增
8	600011	华能国际	5.47%	506.68	3567.03	5.75%	0.00 (0.00%)
9	600027	华电国际	5.32%	883.41	3471.80	5.59%	0.00 (0.00%)
10	02380	中国电力	5.08%	777.70	3312.10	5.34%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603885	吉祥航空	10.87%	394.09	7089.61	11.42%	0.00 (0.00%)
2	601111	中国国航	10.33%	580.67	6741.53	10.86%	-99.81 (-17.19%)
3	600029	南方航空	9.59%	856.07	6257.87	10.08%	0.00 (0.00%)
4	600115	中国东航	9.17%	1089.30	5980.26	9.63%	0.00 (0.00%)
5	600863	华能蒙电	7.53%	1345.67	4911.70	7.91%	0.00 (0.00%)
6	601838	成都银行	6.92%	272.14	4512.08	7.27%	新增
7	600926	杭州银行	6.86%	298.85	4476.77	7.21%	新增
8	600011	华能国际	5.47%	506.68	3567.03	5.75%	0.00 (0.00%)
9	600027	华电国际	5.32%	883.41	3471.80	5.59%	0.00 (0.00%)
10	02380	中国电力	5.08%	777.70	3312.10	5.34%	新增
11	603187	海容冷链	5.08%	90.67	3314.00	5.34%	---
12	601009	南京银行	4.77%	298.36	3108.91	5.01%	---
13	000537	绿发电力	4.67%	234.36	3044.34	4.90%	---
14	600098	广州发展	1.90%	198.40	1241.99	2.00%	---
15	00902	华能国际电力股份	1.40%	273.00	912.86	1.47%	---
16	000888	峨眉山A	0.12%	8.88	81.43	0.13%	---
17	688062	迈威生物	0.03%	1.33	22.39	0.04%	---
18	688171	纬德信息	0.01%	0.28	6.42	0.01%	---
19	301217	铜冠铜箔	0.01%	0.22	3.31	0.01%	---
20	301116	益客食品	0.00%	0.06	1.18	0.00%	---
21	301196	唯科科技	0.00%	0.03	1.02	0.00%	---
22	301122	采纳股份	0.00%	0.03	2.12	0.00%	---
23	301158	德石股份	0.00%	0.04	0.77	0.00%	---
24	301206	三元生物	0.00%	0.05	2.28	0.00%	---
25	301201	诚达药业	0.00%	0.04	2.53	0.00%	---
26	301235	华康洁净	0.00%	0.04	1.59	0.00%	---
27	301117	佳缘科技	0.00%	0.03	1.43	0.00%	---
28	301228	实朴检测	0.00%	0.04	0.76	0.00%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601111	中国国航	9.76%	680.48	6199.14	0.07%	0.00 (0.00%)
2	603885	吉祥航空	8.49%	394.09	5391.10	0.22%	-8.97 (-2.28%)
3	600029	南方航空	8.34%	856.07	5299.07	0.08%	0.00 (0.00%)
4	600115	中国东航	8.03%	1089.30	5097.92	0.11%	-73.32 (-6.73%)
5	600863	内蒙华电	6.52%	1345.67	4144.67	0.21%	0.00 (0.00%)
6	300639	凯普生物	5.56%	107.62	3533.16	0.37%	新增
7	300398	飞凯材料	5.52%	118.95	3504.27	0.23%	新增
8	600011	华能国际	5.51%	506.68	3501.16	0.05%	38.50 (7.60%)
9	300233	金城医药	5.42%	93.17	3441.70	0.26%	新增
10	600027	华电国际	4.92%	883.41	3127.27	0.11%	48.38 (5.48%)

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601111	中国国航	9.76%	680.48	6199.14	0.07%	0.00 (0.00%)
2	603885	吉祥航空	8.49%	394.09	5391.10	0.22%	-8.97 (-2.28%)
3	600029	南方航空	8.34%	856.07	5299.07	0.08%	0.00 (0.00%)
4	600115	中国东航	8.03%	1089.30	5097.92	0.11%	-73.32 (-6.73%)
5	600863	内蒙华电	6.52%	1345.67	4144.67	0.21%	0.00 (0.00%)
6	300639	凯普生物	5.56%	107.62	3533.16	0.37%	新增
7	300398	飞凯材料	5.52%	118.95	3504.27	0.23%	新增
8	600011	华能国际	5.51%	506.68	3501.16	0.05%	38.50 (7.60%)
9	300233	金城医药	5.42%	93.17	3441.70	0.26%	新增
10	600027	华电国际	4.92%	883.41	3127.27	0.11%	48.38 (5.48%)

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603885	吉祥航空	8.42%	403.06	7154.24	9.02%	-42.85 (-10.63%)
2	601111	中国国航	7.31%	680.48	6212.75	7.83%	-91.37 (-13.43%)
3	600926	杭州银行	7.27%	481.77	6176.26	7.79%	-145.68 (-30.24%)
4	600115	中国东航	7.06%	1162.62	5999.12	7.56%	-67.82 (-5.83%)
5	600029	南方航空	6.86%	856.07	5829.84	7.35%	-139.45 (-16.29%)
6	002466	天齐锂业	6.34%	50.36	5388.81	6.79%	-4.08 (-8.10%)
7	600863	华能蒙电	6.24%	1345.67	5301.95	6.68%	新增
8	600011	华能国际	5.34%	468.18	4536.66	5.72%	新增
9	600027	华电国际	5.26%	835.03	4467.41	5.63%	新增
10	603187	海容冷链	5.06%	90.67	4302.31	5.42%	-54.80 (-60.43%)

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603885	吉祥航空	8.42%	403.06	7154.24	9.02%	-42.85 (-10.63%)
2	601111	中国国航	7.31%	680.48	6212.75	7.83%	-91.37 (-13.43%)
3	600926	杭州银行	7.27%	481.77	6176.26	7.79%	-145.68 (-30.24%)
4	600115	中国东航	7.06%	1162.62	5999.12	7.56%	-67.82 (-5.83%)
5	600029	南方航空	6.86%	856.07	5829.84	7.35%	-139.45 (-16.29%)
6	002466	天齐锂业	6.34%	50.36	5388.81	6.79%	-4.08 (-8.10%)
7	600863	华能蒙电	6.24%	1345.67	5301.95	6.68%	新增
8	600011	华能国际	5.34%	468.18	4536.66	5.72%	新增
9	600027	华电国际	5.26%	835.03	4467.41	5.63%	新增
10	603187	海容冷链	5.06%	90.67	4302.31	5.42%	-54.80 (-60.43%)
11	002384	东山精密	5.05%	158.25	4288.57	5.41%	---
12	600905	三峡能源	5.00%	566.01	4250.74	5.36%	---
13	600141	兴发集团	4.95%	110.99	4204.23	5.30%	---
14	300390	天华新能	4.70%	49.28	3991.68	5.03%	---
15	002128	电投能源	3.96%	226.73	3366.94	4.25%	---
16	600098	广州发展	3.53%	384.19	3001.62	3.78%	---
17	300806	斯迪克	0.49%	7.02	414.18	0.52%	---
18	688176	亚虹医药	0.07%	2.41	55.29	0.07%	---
19	000888	峨眉山A	0.07%	8.88	58.61	0.07%	---
20	688499	利元亨	0.07%	0.21	62.97	0.08%	---
21	688082	盛美上海	0.06%	0.47	53.36	0.07%	---
22	688087	英科再生	0.03%	0.25	23.06	0.03%	---
23	688262	国芯科技	0.03%	0.63	26.56	0.03%	---
24	688091	上海谊众	0.02%	0.33	14.10	0.02%	---
25	688793	倍轻松	0.02%	0.15	14.79	0.02%	---
26	688206	概伦电子	0.02%	0.60	19.81	0.02%	---
27	688697	纽威数控	0.01%	0.58	9.36	0.01%	---
28	688255	凯尔达	0.01%	0.16	6.24	0.01%	---
29	301035	润丰股份	0.00%	0.06	3.49	0.00%	---
30	301211	亨迪药业	0.00%	0.10	3.25	0.00%	---
31	688701	卓锦股份	0.00%	0.23	3.16	0.00%	---
32	301087	可孚医疗	0.00%	0.03	2.51	0.00%	---
33	301099	雅创电子	0.00%	0.04	2.50	0.00%	---
34	301221	光庭信息	0.00%	0.03	2.48	0.00%	---
35	301189	奥尼电子	0.00%	0.04	2.46	0.00%	---
36	301166	优宁维	0.00%	0.03	2.39	0.00%	---
37	301069	凯盛新材	0.00%	0.05	2.38	0.00%	---
38	301096	百诚医药	0.00%	0.03	2.14	0.00%	---
39	301093	华兰股份	0.00%	0.04	2.04	0.00%	---
40	301018	申菱环境	0.00%	0.08	2.04	0.00%	---
41	301149	隆华新材	0.00%	0.12	2.03	0.00%	---
42	301082	久盛电气	0.00%	0.09	1.97	0.00%	---
43	300994	久祺股份	0.00%	0.04	1.91	0.00%	---
44	301100	风光股份	0.00%	0.06	1.87	0.00%	---
45	001296	长江材料	0.00%	0.03	1.84	0.00%	---
46	301060	兰卫医学	0.00%	0.06	1.82	0.00%	---
47	301168	通灵股份	0.00%	0.03	1.72	0.00%	---
48	301091	深城交	0.00%	0.05	1.64	0.00%	---
49	301190	善水科技	0.00%	0.06	1.58	0.00%	---
50	301108	洁雅股份	0.00%	0.03	1.50	0.00%	---
51	301179	泽宇智能	0.00%	0.03	1.50	0.00%	---
52	301089	拓新药业	0.00%	0.02	1.49	0.00%	---
53	301046	能辉科技	0.00%	0.03	1.42	0.00%	---
54	301111	粤万年青	0.00%	0.04	1.39	0.00%	---
55	301188	力诺药包	0.00%	0.06	1.33	0.00%	---
56	301199	迈赫股份	0.00%	0.04	1.29	0.00%	---
57	301088	戎美股份	0.00%	0.05	1.28	0.00%	---
58	301138	华研精机	0.00%	0.03	1.28	0.00%	---
59	301021	英诺激光	0.00%	0.03	1.20	0.00%	---
60	301092	争光股份	0.00%	0.03	1.15	0.00%	---
61	301048	金鹰重工	0.00%	0.08	1.09	0.00%	---
62	301028	鼎熔岩	0.00%	0.07	0.99	0.00%	---
63	301040	中环海陆	0.00%	0.02	0.93	0.00%	---
64	301078	孩子王	0.00%	0.08	0.92	0.00%	---
65	301193	家联科技	0.00%	0.03	0.87	0.00%	---
66	301066	万事利	0.00%	0.03	0.79	0.00%	---
67	300814	中富电路	0.00%	0.03	0.78	0.00%	---
68	301055	张小泉	0.00%	0.04	0.77	0.00%	---
69	301133	金钟股份	0.00%	0.03	0.77	0.00%	---
70	301198	喜悦智行	0.00%	0.03	0.77	0.00%	---
71	301030	*ST仕净	0.00%	0.02	0.76	0.00%	---
72	301098	金埔园林	0.00%	0.03	0.68	0.00%	---
73	301033	迈普医学	0.00%	0.01	0.65	0.00%	---
74	301049	超越科技	0.00%	0.02	0.65	0.00%	---
75	301056	森赫股份	0.00%	0.06	0.63	0.00%	---
76	301036	双乐股份	0.00%	0.02	0.61	0.00%	---
77	301041	金百泽	0.00%	0.02	0.61	0.00%	---
78	301072	中捷精工	0.00%	0.02	0.60	0.00%	---
79	300854	中兰环保	0.00%	0.02	0.55	0.00%	---
80	301063	海锅股份	0.00%	0.02	0.55	0.00%	---
81	001234	泰慕士	0.00%	0.03	0.55	0.00%	---
82	301038	深水规院	0.00%	0.03	0.54	0.00%	---
83	301059	金三江	0.00%	0.03	0.50	0.00%	---
84	603176	汇通集团	0.00%	0.19	0.47	0.00%	---
85	301037	保立佳	0.00%	0.02	0.47	0.00%	---
86	301073	君亭酒店	0.00%	0.01	0.46	0.00%	---
87	301053	远信工业	0.00%	0.02	0.45	0.00%	---
88	301057	汇隆新材	0.00%	0.02	0.41	0.00%	---
89	301068	大地海洋	0.00%	0.01	0.41	0.00%	---
90	301079	邵阳液压	0.00%	0.01	0.35	0.00%	---

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季报日期:  2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600926	杭州银行	9.63%	627.45	9367.79	0.12%	185.56 (29.57%)
2	603885	吉祥航空	6.90%	445.91	6715.34	0.25%	40.24 (9.02%)
3	600919	江苏银行	6.70%	1119.76	6517.00	0.08%	新增
4	601898	中煤能源	6.27%	675.77	6095.45	0.07%	-283.13 (-41.90%)
5	600188	兖州煤业	6.24%	209.43	6071.38	0.07%	-300.05 (-143.27%)
6	603187	海容冷链	6.07%	145.47	5905.92	0.78%	-3.41 (-2.34%)
7	600115	中国东航	5.96%	1230.44	5795.37	0.13%	-48.04 (-3.90%)
8	600029	南方航空	5.91%	995.52	5754.11	0.10%	-80.82 (-8.12%)
9	601111	中国国航	5.90%	771.85	5742.53	0.08%	-28.10 (-3.64%)
10	002466	天齐锂业	5.68%	54.44	5530.29	0.04%	-76.51 (-140.53%)

季报日期: 2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600926	杭州银行	9.63%	627.45	9367.79	0.12%	185.56 (29.57%)
2	603885	吉祥航空	6.90%	445.91	6715.34	0.25%	40.24 (9.02%)
3	600919	江苏银行	6.70%	1119.76	6517.00	0.08%	新增
4	601898	中煤能源	6.27%	675.77	6095.45	0.07%	-283.13 (-41.90%)
5	600188	兖州煤业	6.24%	209.43	6071.38	0.07%	-300.05 (-143.27%)
6	603187	海容冷链	6.07%	145.47	5905.92	0.78%	-3.41 (-2.34%)
7	600115	中国东航	5.96%	1230.44	5795.37	0.13%	-48.04 (-3.90%)
8	600029	南方航空	5.91%	995.52	5754.11	0.10%	-80.82 (-8.12%)
9	601111	中国国航	5.90%	771.85	5742.53	0.08%	-28.10 (-3.64%)
10	002466	天齐锂业	5.68%	54.44	5530.29	0.04%	-76.51 (-140.53%)

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002460	赣锋锂业	6.70%	68.91	8344.77	7.30%	---
2	002466	天齐锂业	6.52%	130.95	8121.52	7.11%	---
3	603799	华友钴业	6.50%	70.83	8088.79	7.08%	---
4	600188	兖矿能源	6.29%	509.48	7825.61	6.85%	---
5	601699	潞安环能	5.74%	604.64	7140.80	6.25%	---
6	601898	中煤能源	5.51%	958.90	6856.14	6.00%	---
7	600926	杭州银行	5.24%	441.89	6517.91	5.70%	---
8	600115	中国东航	5.22%	1278.48	6494.68	5.68%	---
9	600029	南方航空	5.21%	1076.34	6479.57	5.67%	---
10	603187	海容冷链	5.13%	148.88	6383.80	5.59%	---

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002460	赣锋锂业	6.70%	68.91	8344.77	7.30%	---
2	002466	天齐锂业	6.52%	130.95	8121.52	7.11%	---
3	603799	华友钴业	6.50%	70.83	8088.79	7.08%	---
4	600188	兖矿能源	6.29%	509.48	7825.61	6.85%	---
5	601699	潞安环能	5.74%	604.64	7140.80	6.25%	---
6	601898	中煤能源	5.51%	958.90	6856.14	6.00%	---
7	600926	杭州银行	5.24%	441.89	6517.91	5.70%	---
8	600115	中国东航	5.22%	1278.48	6494.68	5.68%	---
9	600029	南方航空	5.21%	1076.34	6479.57	5.67%	---
10	603187	海容冷链	5.13%	148.88	6383.80	5.59%	---
11	300132	青松股份	5.05%	297.69	6281.26	5.50%	---
12	601111	中国国航	5.00%	799.95	6223.58	5.45%	---
13	603885	吉祥航空	4.97%	405.67	6190.46	5.42%	---
14	601015	陕西黑猫	4.95%	688.01	6157.68	5.39%	---
15	600963	岳阳林纸	4.87%	574.02	6067.39	5.31%	---
16	002705	新宝股份	2.58%	122.56	3217.20	2.82%	---
17	600519	贵州茅台	2.15%	1.30	2673.71	2.34%	---
18	002142	宁波银行	2.06%	65.91	2568.36	2.25%	---
19	000333	美的集团	2.03%	35.44	2529.35	2.21%	---
20	000888	峨眉山A	0.05%	8.88	56.92	0.05%	---
21	301018	申菱环境	0.01%	0.78	6.48	0.01%	---
22	688700	东威科技	0.01%	0.30	11.73	0.01%	---
23	688499	利元亨	0.01%	0.21	8.35	0.01%	---
24	300998	宁波方正	0.00%	0.02	0.43	0.00%	---
25	301012	扬电科技	0.00%	0.02	0.41	0.00%	---
26	300992	泰福泵业	0.00%	0.02	0.41	0.00%	---
27	301016	雷尔伟	0.00%	0.03	0.91	0.00%	---
28	300996	普联软件	0.00%	0.02	1.02	0.00%	---
29	605287	德才股份	0.00%	0.03	1.10	0.00%	---
30	300997	欢乐家	0.00%	0.09	1.21	0.00%	---
31	603171	税友股份	0.00%	0.06	1.22	0.00%	---
32	605011	杭州热电	0.00%	0.05	0.47	0.00%	---
33	001208	华菱线缆	0.00%	0.18	1.36	0.00%	---
34	688226	威腾电气	0.00%	0.27	1.73	0.00%	---
35	301009	可靠股份	0.00%	0.08	2.23	0.00%	---
36	001207	联科科技	0.00%	0.07	2.26	0.00%	---
37	301021	英诺激光	0.00%	0.29	2.74	0.00%	---
38	601528	瑞丰银行	0.00%	0.22	3.47	0.00%	---
39	688087	英科再生	0.00%	0.25	5.42	0.00%	---
40	605162	新中港	0.00%	0.14	0.84	0.00%	---
41	300614	百川畅银	0.00%	0.03	1.33	0.00%	---
42	300995	奇德新材	0.00%	0.02	0.45	0.00%	---
43	301007	德迈仕	0.00%	0.03	0.44	0.00%	---

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