金鹰责任投资混合C

(011156)公募混合型
+添加自选
0.4967 0.24%+0.0014
单位净值 [2026-04-22]
0.6915
累计净值 [2026-04-22]
0.4979 0.24%
净值估算 [---]
  • 最近一月：7.77%
  • 最近一季：-6.32%
  • 最近半年：-5.86%
  • 今年以来：3.35%
  • 最近一年：9.24%
  • 最近两年：10.55%
  • 最近三年：-21.12%
  • 成立以来：-40.66%
  • 成立日期：2021-03-16
  • 基金经理：李恒,欧阳娟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.13亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.19亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：金鹰基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 781.48 41.76% 97.53%
科学研究和技术服务业 19.80 1.06% 2.47%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 755.08 34.30% 70.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 150.14 6.82% 13.95%
采矿业 54.25 2.46% 5.04%
交通运输、仓储和邮政业 31.33 1.42% 2.91%
租赁和商务服务业 30.41 1.38% 2.83%
文化、体育和娱乐业 18.16 0.82% 1.69%
金融业 16.05 0.73% 1.49%
批发和零售业 12.87 0.58% 1.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.52 0.21% 0.42%
科学研究和技术服务业 2.92 0.13% 0.27%
水利、环境和公共设施管理业 0.32 0.01% 0.03%