金鹰责任投资混合C
(011156)公募混合型
0.4914
-1.07%-0.0063
单位净值 [2026-06-12]
0.6862
累计净值 [2026-06-12]
0.5956
+0.36%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-3.91%
- 最近一季：2.29%
- 最近半年：-6.45%
- 今年以来：2.25%
- 最近一年：2.61%
- 最近两年：8.02%
- 最近三年：-22.07%
- 成立以来：-41.29%
- 成立日期：2021-03-16
- 基金经理：李恒,欧阳娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.51亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.37亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：金鹰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.14 | 2021-11-29 |
| 2 | 0.06 | 2021-09-24 |