招商瑞安1年持有期混合A
(011190)公募混合型- 最近一月：0.69%
- 最近一季：-1.91%
- 最近半年：-0.58%
- 今年以来：-0.05%
- 最近一年：9.67%
- 最近两年：13.90%
- 最近三年：15.63%
- 成立以来：17.19%
- 成立日期：2021-05-10
- 基金经理：杜亮,林澍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.31亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.22亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.1719 | 1.1719 | +0.03% |
| 2026-04-20 | 1.1716 | 1.1716 | +0.19% |
| 2026-04-17 | 1.1694 | 1.1694 | -0.06% |
| 2026-04-16 | 1.1701 | 1.1701 | +0.26% |
| 2026-04-15 | 1.1671 | 1.1671 | -0.04% |
| 2026-04-14 | 1.1676 | 1.1676 | +0.19% |
| 2026-04-13 | 1.1654 | 1.1654 | -0.09% |
| 2026-04-10 | 1.1665 | 1.1665 | +0.20% |
| 2026-04-09 | 1.1642 | 1.1642 | -0.09% |
| 2026-04-08 | 1.1653 | 1.1653 | +0.72% |
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商瑞安1年持有期混合A | 0.37% | 0.69% | -1.91% | -0.58% | 9.67% | -0.05% |
| 同类型排名 | 6998/9844 | 7467/9844 | 6111/9844 | 7071/9844 | 6190/9844 | 7333/9844 |
| 四分位排名 | 一般 | 较差 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
杜亮 上任时间：2023-09-26
杜亮先生:中国国籍,研究生、硕士,2006年7月至2010年2月在广州汽车工业集团有限公司工作;2010年3月至2023年3月在鹏华基金管理有限公司工作,历任研究员、基金经理助理、研究总监助理、投资经理;2023年3月加入招商基金管理有限公司。2023年9月26日起担任招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月26日起招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
林澍 上任时间：2025-07-29
林澍先生:中国国籍,博士。2016年10月至2019年10月在招商证券股份有限公司工作,任研究发展中心宏观经济高级研究员;2019年10月至2022年11月在景顺长城基金管理有限公司工作,先后担任固定收益部高级研究员、专户投资部投资经理助理、投资经理;2022年12月加入招商基金管理有限公司。2023年7月27日起担任招商瑞联1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月30日起担任招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧