招商瑞安1年持有期混合A

(011190)公募混合型
+添加自选
1.1717 0.33%+0.0039
单位净值 [2026-06-12]
1.1717
累计净值 [2026-06-12]
1.1687 +0.08%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
  • 最近一月：-1.55%
  • 最近一季：-0.50%
  • 最近半年：-0.12%
  • 今年以来：-0.07%
  • 最近一年：6.51%
  • 最近两年：12.60%
  • 最近三年：14.80%
  • 成立以来：17.17%
  • 成立日期：2021-05-10
  • 基金经理：杜亮,林澍
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.09亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.83亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
--- --:-- 估算净值： --- 估算涨幅： ---
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
实时估值涨幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%
实时估值跌幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%