招商瑞安1年持有期混合A

(011190)公募混合型
+添加自选
1.1777 0.31%+0.0036
单位净值 [2026-03-06]
1.1777
累计净值 [2026-03-06]
1.1814 0.31%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.79%
  • 最近一季：0.03%
  • 最近半年：1.72%
  • 今年以来：0.44%
  • 最近一年：7.66%
  • 最近两年：15.22%
  • 最近三年：15.70%
  • 成立以来：17.77%
  • 成立日期：2021-05-10
  • 基金经理：杜亮,林澍
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.31亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.22亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据