0.6564
5.19%+0.0341
单位净值 [2024-05-17]
- 最近一月：24.32%
- 最近一季：13.35%
- 最近半年：0.03%
- 今年以来：9.66%
- 最近一年：-14.13%
- 最近两年：-25.18%
- 最近三年：-34.89%
- 成立以来：-34.36%
- 成立日期：2021-03-16
- 基金经理：李永兴
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.82亿元
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 房地产业 |
15258.47 |
37.17% |
50.47% |
| 制造业 |
9528.18 |
23.21% |
31.52% |
| 金融业 |
5283.44 |
12.87% |
17.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
88.43 |
0.22% |
0.29% |
| 批发和零售业 |
26.22 |
0.06% |
0.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
21.66 |
0.05% |
0.07% |
| 科学研究和技术服务业 |
13.45 |
0.03% |
0.04% |
| 建筑业 |
10.08 |
0.02% |
0.03% |
| 卫生和社会工作 |
2.38 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 房地产业 |
17562.51 |
34.50% |
46.34% |
| 制造业 |
14787.59 |
29.05% |
39.02% |
| 金融业 |
4856.66 |
9.54% |
12.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
555.62 |
1.09% |
1.47% |
| 科学研究和技术服务业 |
37.00 |
0.07% |
0.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
33.16 |
0.07% |
0.09% |
| 批发和零售业 |
27.39 |
0.05% |
0.07% |
| 卫生和社会工作 |
25.40 |
0.05% |
0.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
10.35 |
0.02% |
0.03% |
| 建筑业 |
5.91 |
0.01% |
0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.66 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 房地产业 |
20092.62 |
37.13% |
48.35% |
| 制造业 |
13983.32 |
25.84% |
33.65% |
| 金融业 |
7391.54 |
13.66% |
17.79% |
| 卫生和社会工作 |
28.39 |
0.05% |
0.07% |
| 科学研究和技术服务业 |
28.38 |
0.05% |
0.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
28.08 |
0.05% |
0.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.35 |
0.01% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.56 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 房地产业 |
20729.69 |
40.95% |
53.04% |
| 制造业 |
12205.11 |
24.11% |
31.23% |
| 金融业 |
4873.29 |
9.63% |
12.47% |
| 批发和零售业 |
494.24 |
0.98% |
1.26% |
| 建筑业 |
474.07 |
0.94% |
1.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
262.42 |
0.52% |
0.67% |
| 科学研究和技术服务业 |
38.02 |
0.08% |
0.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.43 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
2.97 |
0.01% |
0.01% |
| 租赁和商务服务业 |
1.54 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.55 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 房地产业 |
18710.38 |
34.63% |
42.57% |
| 制造业 |
13496.41 |
24.98% |
30.71% |
| 金融业 |
11384.19 |
21.07% |
25.90% |
| 批发和零售业 |
269.44 |
0.50% |
0.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
29.49 |
0.05% |
0.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
23.09 |
0.04% |
0.05% |
| 卫生和社会工作 |
20.47 |
0.04% |
0.05% |
| 科学研究和技术服务业 |
17.95 |
0.03% |
0.04% |
| 租赁和商务服务业 |
1.81 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 房地产业 |
21419.20 |
38.22% |
41.07% |
| 金融业 |
13819.80 |
24.66% |
26.50% |
| 制造业 |
9365.55 |
16.71% |
17.96% |
| 建筑业 |
1046.55 |
1.87% |
2.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
820.02 |
1.46% |
1.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
464.65 |
0.83% |
0.89% |
| 科学研究和技术服务业 |
38.97 |
0.07% |
0.07% |
| 批发和零售业 |
8.03 |
0.01% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.16 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
2.04 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
1.71 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 房地产业 |
16506.69 |
26.20% |
32.97% |
| 金融业 |
13780.46 |
21.87% |
27.53% |
| 制造业 |
13683.74 |
21.72% |
27.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3648.01 |
5.79% |
7.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1491.50 |
2.37% |
2.98% |
| 建筑业 |
894.05 |
1.42% |
1.79% |
| 科学研究和技术服务业 |
35.32 |
0.06% |
0.07% |
| 批发和零售业 |
8.49 |
0.01% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5.02 |
0.01% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4.64 |
0.01% |
0.01% |
| 住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
25226.90 |
38.89% |
47.49% |
| 金融业 |
17480.57 |
26.95% |
32.91% |
| 房地产业 |
3889.75 |
6.00% |
7.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3880.06 |
5.98% |
7.30% |
| 采矿业 |
2000.62 |
3.08% |
3.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
629.99 |
0.97% |
1.19% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
6.18 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
5.42 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.94 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.90 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
30979.82 |
39.90% |
47.20% |
| 金融业 |
29931.98 |
38.55% |
45.60% |
| 采矿业 |
1979.21 |
2.55% |
3.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1117.07 |
1.44% |
1.70% |
| 批发和零售业 |
694.90 |
0.90% |
1.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
516.00 |
0.66% |
0.79% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
421.78 |
0.54% |
0.64% |
| 建筑业 |
1.10 |
0.00% |
0.00% |