永赢惠添益混合A

(011203)公募混合型
0.6564 5.19%+0.0341
单位净值 [2024-05-17]
0.6564
累计净值 [2024-05-17]
       
净值估算 [2024-05-17   ]
  • 最近一月:24.32%
  • 最近一季:13.35%
  • 最近半年:0.03%
  • 今年以来:9.66%
  • 最近一年:-14.13%
  • 最近两年:-25.18%
  • 最近三年:-34.89%
  • 成立以来:-34.36%
  • 成立日期:2021-03-16
  • 基金经理:李永兴
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:4.32亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:2.82亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:永赢
实时情况
永赢惠添益混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600048 保利发展 9.62% 272.27 2695.47 10.30% -14.89 (-5.47%)
2 001979 招商蛇口 9.45% 277.83 2647.72 10.12% -29.24 (-10.52%)
3 603816 顾家家居 7.88% 63.07 2207.41 8.43% -17.57 (-27.86%)
4 603833 欧派家居 7.58% 30.49 2122.41 8.11% -1.59 (-5.21%)
5 600383 金地集团 7.40% 475.18 2071.78 7.92% 0.00 (0.00%)
6 000001 平安银行 6.75% 201.33 1890.51 7.22% 0.00 (0.00%)
7 00688 中国海外发展 6.48% 145.60 1815.57 6.94% 0.00 (0.00%)
8 601318 中国平安 6.08% 42.29 1704.29 6.51% 0.00 (0.00%)
9 03900 绿城中国 5.04% 196.05 1412.43 5.40% 0.00 (0.00%)
10 600325 华发股份 4.62% 179.29 1292.68 4.94% 0.00 (0.00%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 001979 招商蛇口 9.75% 307.07 4001.12 10.46% -34.92 (-11.37%)
2 600048 保利发展 9.12% 287.16 3741.69 9.78% 0.00 (0.00%)
3 600383 金地集团 8.35% 475.18 3426.05 8.95% 63.60 (13.38%)
4 603816 顾家家居 7.49% 80.64 3076.38 8.04% 5.52 (6.85%)
5 603833 欧派家居 7.49% 32.08 3073.26 8.03% 0.00 (0.00%)
6 00688 中国海外发展 5.59% 145.60 2292.82 5.99% 14.65 (10.06%)
7 000001 平安银行 5.51% 201.33 2260.96 5.91% 0.00 (0.00%)
8 601318 中国平安 4.78% 42.29 1962.26 5.13% 18.55 (43.86%)
9 600325 华发股份 4.30% 179.29 1766.00 4.61% 新增
10 03900 绿城中国 3.46% 196.05 1418.92 3.71% 0.00 (0.00%)
显示全部持仓明细>>