招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A
(011214)公募混合型
0.7497
1.79%+0.0134
单位净值 [2024-04-30]
0.7497
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月:0.78%
- 最近一季:3.51%
- 最近半年:-6.85%
- 今年以来:-6.45%
- 最近一年:-16.23%
- 最近两年:-6.73%
- 最近三年:---
- 成立以来:-25.03%
- 成立日期:2021-08-06
- 基金经理:章鸽武
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.46亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.42亿元
- 投资风格:
- 管理公司:招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-30 | 0.7497 | 0.7497 | 1.79% |
2024-04-26 | 0.7365 | 0.7365 | 3.01% |
2024-04-19 | 0.7150 | 0.7150 | -0.82% |
2024-04-12 | 0.7209 | 0.7209 | -2.80% |
2024-04-03 | 0.7417 | 0.7417 | -0.30% |
2024-03-29 | 0.7439 | 0.7439 | -2.53% |
2024-03-22 | 0.7632 | 0.7632 | 1.49% |
2024-03-15 | 0.7520 | 0.7520 | 2.40% |
2024-03-08 | 0.7344 | 0.7344 | -1.24% |
2024-03-01 | 0.7436 | 0.7436 | 2.68% |
业绩分析
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更新日期:2024-04-30
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.52% | 0.97% | 14.90% | 2.44% | -7.33% | 5.08% |
深证成指 | 1.30% | 0.00% | 20.37% | -2.71% | -14.96% | 1.55% |
沪深300 | 0.56% | 0.66% | 12.62% | 0.56% | -10.57% | 5.56% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 0.46亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 0.47亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 0.57亿份 | 703 |
2023-03-31 | 0.57亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 0.66亿份 | 未公布 |
基金经理
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章鸽武 上任时间:2021-06-18
章鸽武女士:武汉大学管理学硕士。2006年加入招商基金管理有限公司,曾任职于机构理财部,产品研发部;2008年起在投资管理二部(原机构投资部)先后担任社保基金专员,研究员,助理投资经理,投资经理,2018年起任职于养老目标基金投资部,任招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理(管理时间:2019年4月26日至今)。拟任招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。招商和悦均衡养老目标三年 展开∨ 收起∧
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