招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A
(011214)公募混合型
0.7485
0.20%+0.0015
单位净值 [2024-05-17]
0.7485
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：3.83%
- 最近一季：9.46%
- 最近半年：-11.98%
- 今年以来：-6.60%
- 最近一年：-14.62%
- 最近两年：-8.07%
- 最近三年：---
- 成立以来：-25.15%
- 成立日期：2021-08-06
- 基金经理：章鸽武
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.42亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1693.79 | 37.67% | 42.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1482.40 | 32.97% | 37.50% |
| 金融业 | 306.53 | 6.82% | 7.75% |
| 租赁和商务服务业 | 186.95 | 4.16% | 4.73% |
| 房地产业 | 104.37 | 2.32% | 2.64% |
| 批发和零售业 | 93.87 | 2.09% | 2.37% |
| 采矿业 | 62.40 | 1.39% | 1.58% |
| 文化、体育和娱乐业 | 22.96 | 0.51% | 0.58% |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2119.25 | 38.36% | 45.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1689.77 | 30.58% | 36.37% |
| 租赁和商务服务业 | 275.99 | 4.99% | 5.94% |
| 金融业 | 230.28 | 4.17% | 4.96% |
| 批发和零售业 | 128.94 | 2.33% | 2.78% |
| 房地产业 | 108.96 | 1.97% | 2.35% |
| 采矿业 | 92.56 | 1.68% | 1.99% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2201.90 | 37.57% | 47.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1723.36 | 29.40% | 37.38% |
| 金融业 | 224.61 | 3.83% | 4.87% |
| 租赁和商务服务业 | 197.32 | 3.37% | 4.28% |
| 房地产业 | 118.28 | 2.02% | 2.57% |
| 采矿业 | 95.20 | 1.62% | 2.06% |
| 批发和零售业 | 50.21 | 0.86% | 1.09% |