招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A
(011214)公募跨境型混合型
0.6700
-0.90%-0.0061
单位净值 [2024-08-06]
0.6700
累计净值 [2024-08-06]
0.6640
-0.90%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：-1.80%
- 最近一季：-10.63%
- 最近半年：1.52%
- 今年以来：-16.40%
- 最近一年：-23.39%
- 最近两年：-25.46%
- 最近三年：-33.00%
- 成立以来：-33.00%
-
成立日期：2021-08-06最新份额：0.46亿最新规模：0.36亿元
-
基金经理： ---
-
基金公司： 招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-06 | 0.6700 | 0.6700 | -0.90% |
| 2024-08-02 | 0.6761 | 0.6761 | -0.31% |
| 2024-07-26 | 0.6782 | 0.6782 | -2.14% |
| 2024-07-19 | 0.6930 | 0.6930 | +0.76% |
| 2024-07-12 | 0.6878 | 0.6878 | +0.81% |
| 2024-07-05 | 0.6823 | 0.6823 | -1.52% |
| 2024-06-30 | 0.6928 | 0.6928 | -0.03% |
| 2024-06-28 | 0.6930 | 0.6930 | -2.05% |
| 2024-06-21 | 0.7075 | 0.7075 | -2.01% |
| 2024-06-14 | 0.7220 | 0.7220 | +0.92% |
业绩分析
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更新日期：2024-08-06
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A | -1.21% | -1.80% | -10.63% | 1.52% | -23.39% | -16.40% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | -0.42% | -2.80% | -8.71% | 2.79% | -12.80% | -3.62% |
| 深成指 | -0.06% | -2.66% | -13.45% | 0.04% | -24.69% | -11.14% |
| 沪深300 | -0.78% | -2.57% | -8.61% | 0.94% | -16.85% | -2.57% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |