招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A
(011214)公募混合型
0.7485
0.20%+0.0015
单位净值 [2024-05-17]
0.7485
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月:3.83%
- 最近一季:9.46%
- 最近半年:-11.98%
- 今年以来:-6.60%
- 最近一年:-14.62%
- 最近两年:-8.07%
- 最近三年:---
- 成立以来:-25.15%
- 成立日期:2021-08-06
- 基金经理:章鸽武
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.46亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.42亿元
- 投资风格:
- 管理公司:招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-17 | 0.7485 | 0.7485 | 0.20% |
2024-05-10 | 0.7470 | 0.7470 | -0.36% |
2024-04-30 | 0.7497 | 0.7497 | 1.79% |
2024-04-26 | 0.7365 | 0.7365 | 3.01% |
2024-04-19 | 0.7150 | 0.7150 | -0.82% |
2024-04-12 | 0.7209 | 0.7209 | -2.80% |
2024-04-03 | 0.7417 | 0.7417 | -0.30% |
2024-03-29 | 0.7439 | 0.7439 | -2.53% |
2024-03-22 | 0.7632 | 0.7632 | 1.49% |
2024-03-15 | 0.7520 | 0.7520 | 2.40% |
易天富雷达测评
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测评结果 | |
综合测评 | 盈利能力较低,处于同类型基金平均水平之下;波动情况比同类型基金要大;风险较低,处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。 |
盈利雷达 | 小 大 |
波动雷达 | 小 大 |
风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期:2024-05-17
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A | 0.20% | 3.83% | 9.46% | -11.98% | -14.62% | -6.60% |
同类型排名 | 316/1452 | 278/1452 | 389/1452 | 1400/1452 | 1304/1452 | 1361/1452 |
上证指数 | -1.01% | 3.84% | 10.34% | 2.34% | -5.12% | 5.68% |
深证成指 | -1.88% | 4.91% | 10.29% | -3.52% | -13.47% | 1.73% |
沪深300 | -0.66% | 3.68% | 8.87% | 1.90% | -8.49% | 6.61% |
股票型 | -0.58% | 3.35% | 8.46% | -2.47% | -7.25% | 0.39% |
混合型 | -0.16% | 2.20% | 6.61% | 0.89% | -2.72% | 2.48% |
债券型 | 0.08% | 0.50% | 2.02% | 2.20% | 2.53% | 1.99% |
QDII | 1.73% | 8.23% | 20.21% | 10.25% | 4.57% | 13.63% |
另类投资 | 0.56% | -0.56% | 10.33% | 11.52% | 14.65% | 10.46% |
ETF | -0.29% | 4.12% | 9.84% | -1.72% | -6.38% | 1.84% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 0.46亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 0.47亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 0.57亿份 | 703 |
2023-03-31 | 0.57亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 0.66亿份 | 未公布 |
基金经理
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章鸽武 上任时间:2021-06-18
章鸽武女士:武汉大学管理学硕士。2006年加入招商基金管理有限公司,曾任职于机构理财部,产品研发部;2008年起在投资管理二部(原机构投资部)先后担任社保基金专员,研究员,助理投资经理,投资经理,2018年起任职于养老目标基金投资部,任招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理(管理时间:2019年4月26日至今)。拟任招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。招商和悦均衡养老目标三年 展开∨ 收起∧
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