南方优质企业混合A
(011216)公募混合型
1.1275
-3.91%-0.0459
单位净值 [2026-06-05]
1.1275
累计净值 [2026-06-05]
1.1623
-0.95%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：7.57%
- 最近一季：10.90%
- 最近半年：26.49%
- 今年以来：23.67%
- 最近一年：63.93%
- 最近两年：64.82%
- 最近三年：46.49%
- 成立以来：12.75%
- 成立日期：2021-03-10
- 基金经理：应帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.60亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1275 | 1.1275 | -3.91% |
| 2026-06-04 | 1.1734 | 1.1734 | +1.60% |
| 2026-06-03 | 1.1549 | 1.1549 | +2.39% |
| 2026-06-02 | 1.1279 | 1.1279 | +3.63% |
| 2026-06-01 | 1.0884 | 1.0884 | -3.35% |
| 2026-05-29 | 1.1261 | 1.1261 | -2.49% |
| 2026-05-28 | 1.1549 | 1.1549 | +2.54% |
| 2026-05-27 | 1.1263 | 1.1263 | -1.31% |
| 2026-05-26 | 1.1412 | 1.1412 | -0.81% |
| 2026-05-25 | 1.1505 | 1.1505 | +2.47% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方优质企业混合A | 0.12% | 7.57% | 10.90% | 26.49% | 63.93% | 23.67% |
| 同类型排名 | 479/9847 | 792/9847 | 1011/9847 | 859/9847 | 839/9847 | 814/9847 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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应帅 上任时间：2021-03-10
应帅先生:北大光华管理学院管理学硕士,具有基金从业资格。曾担任长城基金管理公司行业研究员,2007年加入南方基金,2007年5月至2009年2月,任南方宝元基金经理;2007年5月至2012年11月,任南方成份基金经理。2010年12月至2016年3月,任南方宝元基金经理。2012年11月起任南方稳健基金经理。2012年11月起任南稳贰号基金经理。2016年3月起任南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年8月起担任南方 展开∨ 收起∧