南方优质企业混合A
(011216)公募混合型
1.0567
1.92%+0.0199
单位净值 [2026-04-22]
1.0567
累计净值 [2026-04-22]
1.0770
1.92%
净值估算 [---]
- 最近一月：10.90%
- 最近一季：6.81%
- 最近半年：19.97%
- 今年以来：15.90%
- 最近一年：59.96%
- 最近两年：52.04%
- 最近三年：30.15%
- 成立以来：5.67%
- 成立日期：2021-03-10
- 基金经理：应帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.29亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.31亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0567 | 1.0567 | +1.92% |
| 2026-04-21 | 1.0368 | 1.0368 | +0.78% |
| 2026-04-20 | 1.0288 | 1.0288 | -0.53% |
| 2026-04-17 | 1.0343 | 1.0343 | +0.65% |
| 2026-04-16 | 1.0276 | 1.0276 | +2.06% |
| 2026-04-15 | 1.0069 | 1.0069 | -0.67% |
| 2026-04-14 | 1.0137 | 1.0137 | +0.55% |
| 2026-04-13 | 1.0082 | 1.0082 | -0.34% |
| 2026-04-10 | 1.0116 | 1.0116 | +0.74% |
| 2026-04-09 | 1.0042 | 1.0042 | +0.50% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方优质企业混合A | 4.95% | 10.90% | 6.81% | 19.97% | 59.96% | 15.90% |
| 同类型排名 | 2219/9844 | 2256/9844 | 1638/9844 | 1795/9844 | 1710/9844 | 1672/9844 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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应帅 上任时间：2021-03-10
应帅先生:北大光华管理学院管理学硕士,具有基金从业资格。曾担任长城基金管理公司行业研究员,2007年加入南方基金,2007年5月至2009年2月,任南方宝元基金经理;2007年5月至2012年11月,任南方成份基金经理。2010年12月至2016年3月,任南方宝元基金经理。2012年11月起任南方稳健基金经理。2012年11月起任南稳贰号基金经理。2016年3月起任南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年8月起担任南方 展开∨ 收起∧