南方匠心优选股票A
(011220)公募股票型
0.8742
0.05%+0.0004
单位净值 [2026-06-05]
0.8742
累计净值 [2026-06-05]
0.8676
-0.71%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-5.75%
- 最近一季：-4.66%
- 最近半年：-2.89%
- 今年以来：-0.81%
- 最近一年：4.02%
- 最近两年：8.26%
- 最近三年：27.73%
- 成立以来：-12.58%
- 成立日期：2021-02-02
- 基金经理：李锦文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.12亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：23.52亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.8742 | 0.8742 | +0.05% |
| 2026-06-04 | 0.8738 | 0.8738 | -1.00% |
| 2026-06-03 | 0.8826 | 0.8826 | -0.60% |
| 2026-06-02 | 0.8879 | 0.8879 | +0.21% |
| 2026-06-01 | 0.8860 | 0.8860 | +0.83% |
| 2026-05-29 | 0.8787 | 0.8787 | +1.74% |
| 2026-05-28 | 0.8637 | 0.8637 | -0.56% |
| 2026-05-27 | 0.8686 | 0.8686 | -1.12% |
| 2026-05-26 | 0.8784 | 0.8784 | -0.22% |
| 2026-05-25 | 0.8803 | 0.8803 | +0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方匠心优选股票A | -0.51% | -5.75% | -4.66% | -2.89% | 4.02% | -0.81% |
| 同类型排名 | 536/6361 | 2686/6361 | 2443/6361 | 2419/6361 | 2127/6361 | 2313/6361 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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李锦文 上任时间：2021-02-02
李锦文先生:复旦大学会计学专业硕士,具有基金从业资格。曾就职于德勤华永会计师事务所、安信基金、招商基金,历任审计员、行业研究员。2015年9月加入南方基金,任研究部高级研究员;2017年5月15日至2018年12月7日,任南方智慧混合基金经理助理;2018年12月7日至今,任南方智慧混合、南方瑞祥基金经理;2020年5月15日至今,任南方智诚混合基金经理。2021年2月2日至今,任南方匠心优选股票基金经理。 展开∨ 收起∧