南方匠心优选股票A
(011220)公募股票型
0.9167
0.66%+0.0060
单位净值 [2026-04-21]
0.9167
累计净值 [2026-04-21]
0.9228
0.66%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.32%
- 最近一季：2.47%
- 最近半年：4.10%
- 今年以来：4.02%
- 最近一年：14.59%
- 最近两年：12.42%
- 最近三年：28.05%
- 成立以来：-8.33%
- 成立日期：2021-02-02
- 基金经理：李锦文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.87亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：24.86亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 0.9167 | 0.9167 | +0.66% |
| 2026-04-20 | 0.9107 | 0.9107 | +0.05% |
| 2026-04-17 | 0.9102 | 0.9102 | -0.44% |
| 2026-04-16 | 0.9142 | 0.9142 | +0.09% |
| 2026-04-15 | 0.9134 | 0.9134 | +0.03% |
| 2026-04-14 | 0.9131 | 0.9131 | +0.48% |
| 2026-04-13 | 0.9087 | 0.9087 | -0.32% |
| 2026-04-10 | 0.9116 | 0.9116 | +0.41% |
| 2026-04-09 | 0.9079 | 0.9079 | -0.36% |
| 2026-04-08 | 0.9112 | 0.9112 | +1.00% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方匠心优选股票A | 0.39% | -1.32% | 2.47% | 4.10% | 14.59% | 4.02% |
| 同类型排名 | 3979/5153 | 4385/5153 | 1479/5153 | 2786/5153 | 2915/5153 | 2924/5153 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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李锦文 上任时间：2021-02-02
李锦文先生:复旦大学会计学专业硕士,具有基金从业资格。曾就职于德勤华永会计师事务所、安信基金、招商基金,历任审计员、行业研究员。2015年9月加入南方基金,任研究部高级研究员;2017年5月15日至2018年12月7日,任南方智慧混合基金经理助理;2018年12月7日至今,任南方智慧混合、南方瑞祥基金经理;2020年5月15日至今,任南方智诚混合基金经理。2021年2月2日至今,任南方匠心优选股票基金经理。 展开∨ 收起∧