南方匠心优选股票A

(011220)公募股票型
+添加自选
0.882 0.34%+0.0030
单位净值 [2025-12-30]
0.882
累计净值 [2025-12-30]
       
净值估算 [2025-12-31   ]
  • 最近一月：-0.87%
  • 最近一季：3.79%
  • 最近半年：3.94%
  • 今年以来：-11.80%
  • 最近一年：8.10%
  • 最近两年：27.38%
  • 最近三年：27.59%
  • 成立以来：---
  • 成立日期：2021-02-02
  • 基金经理：李锦文
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：28.87亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：26.02亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：南方
实时情况
南方匠心优选股票A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000651 格力电器 7.22% 469.78 18659.69 7.74% -51.24 (-9.83%)
2 01398 工商银行 7.13% 3515.10 18420.90 7.64% -289.60 (-7.61%)
3 600036 招商银行 6.04% 386.48 15617.52 6.47% -4.54 (-1.16%)
4 01898 中煤能源 5.92% 1802.80 15290.60 6.34% -99.60 (-5.24%)
5 603279 景津装备 5.76% 927.51 14877.21 6.17% -233.60 (-20.12%)
6 01288 农业银行 5.47% 2945.80 14119.65 5.85% -523.50 (-15.09%)
7 00700 腾讯控股 5.32% 22.70 13740.44 5.70% -5.05 (-18.20%)
8 601668 中国建筑 5.07% 2402.69 13094.66 5.43% -128.29 (-5.07%)
9 00883 中国海洋石油 4.93% 732.10 12726.20 5.28% -102.20 (-12.25%)
10 601077 渝农商行 4.93% 1931.24 12726.87 5.28% 117.50 (6.48%)
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季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000651 格力电器 8.08% 521.02 23404.25 8.64% 0.00 (新增)
2 01398 工商银行 7.45% 3804.70 21581.51 7.97% 0.00 (新增)
3 600036 招商银行 6.20% 391.02 17967.22 6.64% 0.00 (新增)
4 01288 农业银行 6.11% 3469.30 17717.44 6.54% 0.00 (新增)
5 603279 景津装备 5.98% 1161.11 17335.32 6.40% 0.00 (新增)
6 01898 中煤能源 5.44% 1902.40 15752.83 5.82% 0.00 (新增)
7 601668 中国建筑 5.04% 2530.98 14603.75 5.39% 0.00 (新增)
8 03618 重庆农村商业银行 4.69% 2245.80 13578.62 5.01% 0.00 (新增)
9 00883 中国海洋石油 4.65% 834.30 13482.08 4.98% 0.00 (新增)
10 601077 渝农商行 4.47% 1813.74 12950.10 4.78% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000651 格力电器 8.26% 523.80 23811.98 8.93% -34.81 (-6.23%)
2 603279 景津装备 6.97% 1162.49 20087.77 7.53% 34.85 (3.09%)
3 01398 工商银行 6.78% 3823.30 19546.54 7.33% 0.00 (0.00%)
4 600036 招商银行 5.90% 393.11 17017.59 6.38% -60.83 (-13.40%)
5 01288 农业银行 5.70% 3805.50 16435.36 6.16% -638.40 (-14.37%)
6 00700 腾讯控股 5.03% 31.61 14497.82 5.44% 31.61 (100.00%)
7 00883 中国海洋石油 4.97% 838.40 14328.94 5.37% 0.00 (0.00%)
8 01898 中煤能源 4.85% 1911.60 13989.17 5.25% 184.10 (10.66%)
9 03618 重庆农村商业银行 4.54% 2684.10 13078.39 4.91% 2684.10 (100.00%)
10 601668 中国建筑 4.50% 2468.00 12981.68 4.87% 105.49 (4.47%)
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