九泰盈泰量化股票C
(011225)公募股票型
0.7345
-0.84%-0.0061
单位净值 [2024-04-30]
0.7345
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：1.35%
- 最近一季：9.94%
- 最近半年：5.99%
- 今年以来：10.63%
- 最近一年：-10.13%
- 最近两年：-8.15%
- 最近三年：---
- 成立以来：-26.55%
- 成立日期：2021-08-18
- 基金经理：张鹏程
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.47亿元
- 投资风格：
- 管理公司：九泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.47 | 0.46 | 0.43 | 93.33% | 93.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.67% | 6.63% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2023-09-30 | 0.54 | 0.54 | 0.46 | 84.74% | 84.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 15.26% | 15.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 0.59 | 0.58 | 0.54 | 92.24% | 92.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 7.76% | 7.73% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2023-03-31 | 0.66 | 0.66 | 0.62 | 93.38% | 93.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.61% | 6.58% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 0.68 | 0.67 | 0.61 | 90.62% | 90.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 7.48% | 7.45% | 0.01 | 1.90% | 1.89% |
| 2022-09-30 | 0.69 | 0.69 | 0.64 | 92.42% | 92.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 7.58% | 7.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 0.84 | 0.83 | 0.78 | 93.02% | 93.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 6.98% | 6.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-03-31 | 0.82 | 0.82 | 0.76 | 92.74% | 92.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 7.64% | 7.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2021-12-31 | 0.97 | 0.97 | 0.89 | 92.19% | 0.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 8.05% | 0.05% | 0.00 | 0.01% | 0.00% |