宏利中债1-5年国开债指数C
(011235)公募固收被动型债券型指数型- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.19%
- 最近半年：0.20%
- 今年以来：0.66%
- 最近一年：0.72%
- 最近两年：2.33%
- 最近三年：5.21%
- 成立以来：13.70%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0462 | 1.1314 | +0.01% |
| 2026-08-20 | 1.0461 | 1.1313 | +0.00% |
| 2026-08-19 | 1.0461 | 1.1313 | +0.01% |
| 2026-08-18 | 1.0460 | 1.1312 | +0.00% |
| 2026-08-17 | 1.0460 | 1.1312 | +0.01% |
| 2026-08-14 | 1.0459 | 1.1311 | +0.00% |
| 2026-08-13 | 1.0459 | 1.1311 | +0.01% |
| 2026-08-12 | 1.0458 | 1.1310 | +0.00% |
| 2026-08-11 | 1.0458 | 1.1310 | -0.01% |
| 2026-08-10 | 1.0459 | 1.1311 | +0.01% |
跟踪标的：中债-1-5年国开行债券指数 95% + 银行活期存款利率(税后) 5%
数据截至：2026-03-31
跟踪误差按可报价基准成分计算，存款段与估值链一致省略。
部分基准采用场内 ETF 代理估算，与官方指数可能存在偏差。
更新日期：2026-08-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏利中债1-5年国开债指数C | 0.03% | 0.09% | 0.19% | 0.20% | 0.72% | 0.66% |
| 同类型排名 | 2303/8020 | 6117/8020 | 5816/8020 | 6367/8020 | 6598/8020 | 6606/8020 |
| 四分位排名 | 良好 | 较差 | 一般 | 较差 | 较差 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
沈乔旸 上任时间：2023-05-05
沈乔旸先生:中国国籍,毕业于华东政法大学产业经济学专业,硕士研究生。自2017年7月至2022年12月任职于汇添富基金管理股份有限公司,担任投资研究总部债券交易员;自2022年12月起任职于宏利基金管理有限公司,曾任固定收益部基金经理助理,现任固定收益部基金经理。2023年5月5日至今担任宏利中短债债券型证券投资基金基金经理;2023年5月5日至今担任宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理;2023年7月31日至今担任宏利货 展开∨ 收起∧
周丹娜 上任时间：2026-05-21
周丹娜女士:中国国籍,法国里尔第二大学国际金融分析硕士研究生。2014年9月至今周丹娜女士任职于泰达宏利基金管理有限公司,先后担任交易部助理交易员、交易员、交易主管、交易部总经理助理、固定收益部研究员,现任固定收益部基金经理。具有基金从业资格。2022年04月11日起任泰达宏利活期友货币市场基金基金经理、泰达宏利货币市场基金基金经理。2022年9月5日起任泰达宏利京元宝货币市场基金基金经理。2023年2月15日至2024年4月19日担任 展开∨ 收起∧