宏利中债1-5年国开债指数C

(011235)公募固收被动型债券型指数型
+添加自选
1.0479 -0.01%-0.0001
单位净值 [2026-10-09]
1.1331
累计净值 [2026-10-09]
1.1390 +0.00%
净值估算(复权) [2026-10-09 15:00]
  • 最近一月：0.08%
  • 最近一季：0.24%
  • 最近半年：0.45%
  • 今年以来：0.83%
  • 最近一年：1.02%
  • 最近两年：2.29%
  • 最近三年：5.57%
  • 成立以来：13.88%
  • 成立日期：2021-06-18
    最新份额：0.01亿
    最新规模：0.02亿元
  • 基金经理：周丹娜
    沈乔旸
  • 基金公司： 宏利基金 综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细